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華夏回報二號:控制風險穩健投資

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

□海通證券研究所吳先興

本周華夏回報二號基金凈值增長3.52%,其業績在股票混合型開放式基金中排名第二。

基本情況:華夏回報二號是華夏基金管理公司旗下的一只混合型開放式基金,設立于2006年8月12日,最新規模為68.30億。

收益與分紅:自設立以來華夏回報二號基金業績處于中等水平,但近期業績提升較快。2006年四季度,華夏回報二號基金凈值上漲38.78%,在164只股票混合型開放式基金中位于第99位;2007年一季度,華夏回報二號基金凈值增長13.68%,排名下滑至第178位;今年二季度,華夏回報二號基金凈值增長86.68%,排名提升至可比基金的63位。尤其在最近一個月其凈值增長率為14.54%,位居224只可比基金第25位。設立以來,華夏回報二號基金共分紅13次,累計分紅額為每10份派10.17元。

資產配置與選券:華夏回報二號基金近三個季度以來倉位有所下降。2006年四季度,股票倉位為78.97%,今年一季度略降至77.37%,二季度倉位降至59.25%。三個季度以來倉位均低于可比基金的平均水平。從2007年中報披露的行業配置來看,華夏回報二號基金增持了交通運輸、機械設備以及農林牧副漁業,減持了金屬非金屬業、金融保險業、食品飲料業。從二季度重倉股看,華夏回報二號基金重倉股調整幅度較大,共有6只重倉股發生了變動。目前的重倉股分別為瀘州老窖、海螺水泥、寶鈦股份、華僑城A、宏達股份、格力電器、大商股份、蘇寧環球、蘇寧電器、中興通訊。本周海螺水泥漲幅較高,對凈值貢獻可能較大,海螺水泥的上漲主要受益于水泥價格上漲的推動,受到投資者青睞。

投資集中度:從中報來看華夏回報二號基金前十大重倉股集中度明顯下降。從一季報的65.73%下降到48.21%。但仍高于股票混合型開放是基金的平均水平。近兩個季度前三行業集中度也呈現下降趨勢,從一季報的54.36%下降到37.06%。其前三行業集中度從一季度高于可比基金平均水平到二季度低于可比基金的平均水平,從趨勢上看,華夏回報二號基金持股集中度和行業集中度都在下降,說明在加強對風險的控制。

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