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因勢而變華夏基金二季度大舉減倉

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

改打“防御牌”,青睞醫藥、消費和戰略新興行業

華夏基金日前向基金客戶發布的二季度運作回顧報告顯示,面對4月份出臺的房地產調控政策,旗下偏股基金紛紛減倉。

今年二季度,醫藥、消費和新興戰略產業等受房地產調控影響較小或受益于經濟結構調整的板塊成為華夏基金千億資產的重點配置方向。

調控來臨華夏基金急減倉

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“在國家出臺房地產緊縮政策后,華夏成長(000001,基金吧)混合基金大幅度降低倉位”,該公司旗下大多數基金在房地產調控政策出臺后主動減倉,降低系統性風險

王亞偉掌管的華夏大盤(000011,基金吧)精選基金在運作回顧報告中表示,二季度受地產調控和歐洲債務危機影響,股市出現較大幅調整,華夏大盤精選(000011,基金吧)適當降低股票倉位以控制系統性風險。王亞偉管理的另一只基金——華夏策略(002031,基金吧)則減持部分估值較高的行業和個股,降低股票倉位。

面對嚴厲的調控政策,華夏基金旗下偏股基金普遍選擇減倉。報告顯示,華夏行業(160314,基金吧)、華夏回報(002001,基金吧)和華夏回報二號(002021,基金吧)“適當降低倉位”,華夏藍籌(160311,基金吧)“果斷降低股票倉位”,華夏盛世“大幅降低股票倉位”,華夏經典“繼續保持較低倉位”。

QDII基金華夏全球(000041,基金吧)對市場“一直較為謹慎,大部分時間保持偏低的股票倉位”,部分回避了股市調整的風險。

醫藥消費新興產業受青睞

在經濟結構調整和房地產調控的大背景下,華夏基金打出“防御牌”,受益于經濟結構調整或受地產調控影響較小的醫藥、消費和戰略新興行業成為華夏基金千億基金資產的重點配置方向。

二季度,華夏大盤精選“對組合結構進行小幅調整,減持部分估值較高的品種,以增加組合的防御性”。華夏策略“減持部分估值較高的行業和個股,同時增持風險釋放較為充分的個股”。

基于對市場結構性機會的判斷,華夏復興(000031,基金吧)股票基金保持較高股票倉位,初期較好地把握了消費服務和新興戰略產業的結構性機會,華夏紅利(002011,基金吧)重視對醫藥、智能電網、節能減排等行業的投資。華夏行業加大了對醫藥等行業的投資。

同時,周期性行業遭到減持。華夏盛世減持同固定資產投資相關度較高的周期性行業個股,有效回避市場的系統性風險。華夏藍籌減持部分周期性和高估值個股,同時積極調整組合結構,適當增持戰略性新興產業和消費行業,提升組合防御性。華夏成長減持銀行、煤炭等強周期行業股票。

華夏基金旗下部分基金二季度核心操作策略

序號基金簡稱關于股票倉位的描述投資策略

1華夏盛世大幅降低減持同固定資產投資相關度較大的周期性行業

2華夏成長大幅降低減持了銀行、煤炭等強周期行業

3華夏藍籌果斷降低減持了部分周期性個股和高估值個股,適當增持了戰略性新興產業和消費行業

4華夏大盤適當降低減持了部分估值較高的品種

5華夏策略降低倉位減持部分估值較高的行業和個股,增持了風險釋放較為充分的個股

6華夏行業適當降低加大了對醫藥等行業的投資

7華夏經典繼續保持較低倉位增加了對防御性行業和重組股的配置

8華夏復興保持高倉位初期較好地把握了消費服務和新興戰略產業的結構性機會

9華夏全球大部分時間保持低倉位一直較為謹慎

資料來源:華夏基金網站

【作者:朱景鋒來源:證券時報】

(責任編輯:謝炎陽)

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