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醫藥電子信息成基金重點增持行業

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

本周,基金一季度報告披露正式拉開,截止周五已有28家基金公司公布一季報。從已公布的報告來看,相比去年四季度,基金倉位略有下降,但這絲毫不影響其對醫藥和電子信息股的增持熱情。展望后市,基金多數保持謹慎態度,但仍然看好醫藥、電子信息、環保等板塊。

基金倉位同比略降據數據統計顯示,截止本周五,包括華夏、嘉實、南方等大型基金公司在內的28家基金公司公布旗下基金一季度報告,共涉及616只(A/B/C分開計)基金,合計實現盈利共340.07億元。

從主動管理型偏股方向股基來看,整體倉位略有下降。217只主動管理型偏股方向基金一季度的平均倉位為78.03%,而去年四季度平均倉位為78.75%。其中,普通股票型基金一季度平均倉位為81.53%,而去年四季度為82.03%%,下降0.5個百分點;混合型基金一季度平均倉位為70.65%,去年四季度為71.91%,下降1.25個百分點。

從單只基金的倉位情況來看,共有20只基金一季度倉位超過90%,占已公布季報的偏股方向基金的9.22%。普通股票型基金中,景順長城內需增長2號與景順長城內需增長倉位最高,分別為94.51%、94.45%,而去年四季度兩只基金的倉位分別為91.06和92.39%。金元惠理核心動力、華安中小盤成長、天弘周期策略、建信雙利策略主題倉位僅次于景順長城系兩只基金,且均在92%以上,分別為92.92%、92.71%、92.46%、92.41%。混合型基金中,華商領先企業倉位為91.19%,為混合型基金中倉位最高的。華泰柏瑞積極成長、匯添富優勢精選、嘉實主題精選3只基金的倉位也在9成以上。

從單只基金倉位變化情況來看,剔除去年四季度末仍處于建倉期的基金,今年一季度共有93只基金較去年四季度不同程度加倉,117只基金不同程度減倉。其中倉位增加幅度最大的為金元惠理價值增長,該基金去年底的倉位為51.22%,而今年一季度倉位即升至84.76%,漲幅達33.54個百分點。天弘周期策略的倉位也由去年四季度末的59.4%升至一季度的92.46%,升幅達33.05個百分點。嘉實主題精選、大摩資源優選、金鷹紅利價值、華商盛世成長、華安中小盤成長等12只基金的增倉幅度也均超過10個百分點。

交銀穩健配置混合由去年四季度91.65%的倉位大減32.79個百分點至58.86%,成為目前為止減倉幅度最大的基金。而華夏大盤精選、南方優選價值、華寶興業動力組合、民生加銀景氣行業、諾安新動力5只基金的減倉幅度也均在20個百分點以上。

首季明星基金增倉醫藥一季度,由于醫藥股的強勢表現,重倉醫藥股的基金成為一季度的大贏家,而已公布的基金一季報顯示,基金對醫藥股的喜愛有增無減。

一季報顯示,基金的前十大重倉股中,醫藥股頻頻出現。據《金融投資報》記者統計,約480只前十大重倉股中,醫藥股約占48只,占比為10.42%,為基金前十大重倉股中配置最多的行業。其中,東阿阿膠共出現在32只基金的前十大重倉股中,云南白藥、雙鷺藥業、康美藥業、天士力也分別出現在27、25、23、22只基金的前十大重倉股中。此外,華潤三九、人福醫藥、長春高新、上海凱寶、科倫藥業等個股也頻頻現身于基金的前十大重倉股。

從基金持股情況來看,除融通、華寶興業、匯添富的三只醫藥主題基金外,不少基金的前十大重倉股中醫藥股也占據半壁江山。其中,大摩資源優選、平安大華策略先鋒、平安大華行業先鋒、海富通中小盤、華泰柏瑞價值增長、諾德中小盤、銀河消費驅動等多只基金的前十大重倉股中至少有4只醫藥股。以華泰柏瑞價值增長為例,該基金前十大重倉股分別為華東醫藥、恒瑞醫藥、平安銀行、雙鷺藥業、上海凱寶、天士力、海康威視、云南白藥、水晶光電、東阿阿膠,其中有7只為醫藥股;平安大華行業先鋒前十大重倉股也包括5只醫藥股,分別為云南白藥、天士力、華潤三九、長春高新、紅日藥業。今年一季度以來,該基金上漲11.46%,跑贏同類基金平均漲幅6.57%。

而從一季度明星基金的重倉股來看,醫藥股也是比比皆是。受益于醫藥股的強勢表現,一季度易方達醫療保健、匯添富醫藥、融通醫療保健分列股票型基金的2到4位,華寶醫藥生物則排在第7位。非醫藥主題基金中,一季度表現居前的基金不少是重倉了醫藥行業。以匯添富民營活力為例,其第4、第6、第8大重倉股均是醫藥股,分別為昆明制藥、仙琚制藥、桂林三金,基金凈值占比分別為4.49%、3.85%、3.38%,合計占基金凈值的11.72%。今年一季度,該基金大幅上漲19.16%,排在普通股票型基金的第5位。同樣,在一季度大漲18.65%,排在同類基金第6位的景順長城優選也重倉持有了醫藥股,其前十大重倉股中,紅日藥業、康美藥業、長春高新分別出現在其第3、第7、第8大重倉股的席位上,基金凈值占比分別為6.69%、4.14%、4.03%,合計占基金凈值的比例達14.86%。

電子信息股受寵今年一季度以來,除醫藥股表現強勢以外,以電子和信息技術為代表的高新技術產業也漲勢喜人。數據顯示,一季度電子和信息技術板塊分別上漲14.02%和11.87%,在所有行業中名列前茅。而基金一季報顯示,電子信息股受到基金青睞。

僅次于醫藥股,一季度基金前十大重倉股中約有35只電子信息股,占基金重倉股的7.29%。其中,大華股份在基金前十大重倉股中出現的次數最多,達到24次。而海康威視、萊寶高科、歌爾聲學、TCL集團、歐菲光、水晶光電、長信科技等多只個股在基金前十大重倉股中出現的次數均在10次以上。

從基金持有情況來看,不少基金重配了電子信息股。以農銀匯理行業輪動為例,該基金前十大重倉股分別為大華股份、安潔科技、海康威視、歐菲光、康得新、歌爾聲學、長信科技、勁勝股份、富瑞特裝、杰瑞股份,除康得新、富瑞特裝、杰瑞股份以外,其余7只均為電子信息股,合計占基金凈值的比例達45.48%。此外,嘉實穩健、民生加銀紅利回報、匯豐晉信2026、匯豐晉信低碳先鋒、華夏行業精選等基金的前十大重倉股中,至少有3只電子信息股。

而電子信息股的大漲同樣幫助不少基金一季度漲幅居前。一季度排在普通股票型基金第6位的景順長城優選除重倉醫藥股外,還重倉持有了電子信息股。其前十大重倉股中,歌爾聲學、德賽電池、環旭電子分別出現在第5、第6、第10大重倉股的席位上,基金凈值占比分別為6.16%、6.13%、2.93%,合計占基金凈值的比例達15.22%。以18.57%漲幅排在同類基金第8位的匯豐晉信低碳先鋒前十大重倉股中電子信息股獨占鰲頭,第1、第3、第4、第5、第6大重倉股分別為歐菲光、長信科技、大華股份、歌爾聲學、水晶光電,合計占基金凈值的比達33.08%。

基金繼續看好醫藥電子多數基金經理在一季報中表示,由于國內經濟內生動力不足,仍處于弱復蘇狀態,對于經濟走勢存在擔憂,因此二季度難以出現大規模行情,市場仍將以結構性行情為主,對房地產和影子銀行的調控也是影響經濟走勢的關鍵因素。對于看好的投資機會,不少基金經理表示仍然持續看好醫藥、電子信息等行業。

匯豐晉信低碳先鋒基金經理表示,在宏觀經濟復蘇態勢不是很明朗的條件下對證券市場在二季度的走勢存在一定的擔憂。在行業配置上,相對看好受益于新品不斷推出的電子行業,尤其是觸摸屏產業鏈在2013年全年的高景氣狀態。此外,相對看好在環保監管趨嚴背景下受益的農藥行業,以及需求穩定,且行業發展趨勢良好的醫藥、環保等成長性行業。

華商主題基金經理分析認為,包括新興產業、文化娛樂產業、教育醫療、環保等都應該是未來快速發展的產業方向,這也會表現在股市中。圍繞這些方向,華商主題將精選個股,進行重點配置。

南方消費基金經理也表示,隨著經濟逐步向好、城市化進程的推進,以及政府更加注重民生和推進結構轉型,新興產業和大消費行業具備良好的發展前景。配置策略上,繼續看好大眾消費品行業、以4G為代表的通信行業、傳媒行業、環保行業和醫藥行業。

金元惠理寶石動力基金經理認為,中國經濟復蘇走弱的勢頭仍將持續一段時間。在經濟波動性和彈性減弱的情況下,將對政策鼓勵支持的消費升級、節能環保、醫療保健等行業將加強配置。

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