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[基金二季報]建信優化配置:部分企業有中長期投資價值

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

報告期內基金投資策略和運作分析

回顧二季度,在宏觀經濟增速回落偏快、企業盈利下滑、歐債危機反復與“穩增長”政策等因素交織影響下,A股出現小幅震蕩。整體而言,非周期股強于周期股,中小板表現好于大盤藍籌。行業分化較大,醫藥、食品飲料、地產、旅游、金融等行業表現較好,有一定的正收益,而鋼鐵、煤炭、化工等行業有一定程度下跌;上證50指數上漲0.19%,滬深300指數上漲0.27%,中小板指數上漲1.46%,創業板指數上漲7.79%。

本基金在報告期內的投資策略和運作可簡要概述如下:

本基金在二季度采取適中股票倉位,主要是對組合結構進行優化,集中投資于成長明確、價值相對低估的行業和企業。

報告期內基金的業績表現

本報告期本基金凈值增長率2.99%,波動率0.87%,業績比較基準收益率1.37%,波動率0.65%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望三季度,在穩增長政策持續推出的背景下,政策的累計效應將會逐步顯現,宏觀經濟增速在三季度見底的概率較大,經過前期調整后,部分企業具備中長期投資價值。本基金將在控制組合整體風險的前提下,深入研究、精選個股,進一步優化組合結構,爭取為持有人創造較好回報。

相關專題:

透視基金公司2012年第二季度業績報告

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