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金價急漲美元暴跌

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

資料漫畫

作為世界經濟引擎之一的美國,進入10月份之后,國家債務問題一直成為人們關注焦點,也觸動著全球投資者的神經。美國當地時間周三,美眾議院通過提高債務上限、為政府撥款議案。受此影響,全球資本市場出現了波動,黃金先抑后揚,重回1300美元/盎司。美元指數則再度大跌,逼近前期低點。

峰回路轉

違約到來前,美上調債務上限

美國當地時間周三,陷入僵局的美債問題終于在10月17日大限的最后關頭得到扭轉,美參議院領導人就重開政府并令美國重回正軌以避免國債違約的協議達成一致,避免美國政府出現歷史上首次違約。其直接動作是美將調高債務上限,允許政府繼續借款到2014年2月7日,已應對出現的債務僵局。南京券商分析師稱,美國國債危機來自于國債上限制度的安排。據悉該制度源于1917年,由美國國會立法通過。其根本目的在于對政府的融資額度做出限制,防止政府隨意發行國債以應對增加開支的需要,避免出現債務膨脹后“資不低債”的惡果。

機構擔憂

大公下調美國主權信用等級

“美債僵局扭轉,近憂暫除遠慮仍存。”對此,分析師評價說,在最后期限到來之際,美債問題峰回路轉,但是市場上的擔憂仍然沒有完全解除,美國債務水平的提高,信用評級公司已開始表示謹慎態度,大公下調美國主權信用等級,列入負面觀察名單,等級從A下調至A-,展望維持負面。

對此,大公人士給出了下調評級的理由,一是,2008年美國爆發債務危機以來,聯邦政府的償債來源與真實財富創造能力的偏離度日益擴大,缺乏償債基礎的政府巨額債務處于隨時違約的邊緣,這種局面在相當長的時間內難以改變。二是,美國聯邦政府關門事件凸顯政府償債能力嚴重下降,使國家主權債務進入危機狀態。三是,持續向市場注入美元成為避免聯邦政府債務違約的主要方式,這種維持政府信用的做法直接侵犯了債權人利益,構成隱性債務違約。此外,不斷突破債務上限,增加聯邦政府債務總額,借新還舊是美國政府避免形式上主權債務違約的必然選擇,債務增長繼續超過財政收入增長將進一步降低聯邦政府的債務償還能力。

市場波動

QE退出預期減弱,避險資金涌入黃金

受美債務上限提升的影響,外匯、大宗商品市場、股票市場均做出積極回應。市場押注美聯儲維持QE,美聯儲將維持刺激措施,這不利于美元。截至昨晚8點,美元指數已跌破了80點大關,最低跌到了79.82點,已再度逼近了前期低點。這意味著,相對于其他國家或地區貨幣,美元再度出現了貶值。值得注意的是,美元指數從7月份最高84.75點跌至目前,跌幅已接近6%。

與此同時,國際黃金價格出現了大舉反彈行情,價格從前一日最低1268.6美元/盎司,重新漲回1300美元,盤中最高達到了1320.5美元。銀價漲幅也非常顯著,漲幅超過2.5%至21.9美元/盎司。不過,全球股市漲跌互現,其中周三道指大漲了1.29%,納指大漲了1.2%。

對此,申萬研究員表示,黃金是全球代表性的避險資產,美國債務問題暫時解決,照例來說,黃金資產會出現下跌,但投資者普遍預期美國問題并沒徹底解決,而是采用一種拖延的策略,加之債務上限提升,相當于一次印鈔,并會使QE具有延期退出可能性大大降低。在這樣背景下,更多的資產會涌向黃金避險。

A股影響

股指沖高回落,前期大漲股調整

昨日,深滬股指在經歷周三大幅調整后,出現了沖高回落的走勢,截至收盤時,滬指下跌了0.21%,深成指下跌了0.25%。業內人士稱,全球金融市場的波動,對于A股也有一些影響。股指要想走高,要看全球經濟發展的趨勢,而美國QE退出或延遲及債務上限調整等影響,對于全球經濟復蘇有不確定性,在這樣背景下,國內投資者也會變得相對謹慎起來。因此,前期大幅上漲的股票調整幅度尤其大。如新華傳媒(600825)、東方明珠(600832)、上海貝嶺(600171)跌幅居前。

投資方向

A股四季度走勢或波折,黃金白銀可關注

在目前環境下,投資者還存在什么樣的機會?昨日,交銀施羅德基金經理接受記者采訪時表示,全球經濟弱復蘇的背景下,A股四季度走勢或有些波折,反彈持續性也會很一般。該位機構人士稱,從數據趨勢上來看,7、8兩個月的基數非常有利,四季度的高基數使得同比數據預計較難出現大幅上升。在四季度的宏觀經濟環境下,A股市場整體或仍難有大的波動和投資機會,不過,仍可關注主題性和結構性投資機會。此外,FX168分析師認為,受美國相對印鈔的影響,避險資產可受重新關注,黃金、白銀、石油等大宗商品資產或有提升,預計金價將有機會沖擊1400美元/盎司。記者黃陽陽

標普:美國政府關門致GDP損失240億美元

標普于周三宣布,美國政府部門關閉導致美國四季度GDP至少下滑0.6個百分點,或240億美元。

標普表示,華盛頓的政客們達成短暫一致,進而為長期協議進行談判,可能會增強消費者信心,尤其是那些在政府關門期間被臨時“放假”的公務員們。

美債違約危機

也對中國敲響了警鐘

在對我國外匯資產管理提出嚴峻挑戰的同時,更多的是對中國當前的經濟發展模式敲響了警鐘。

“從根本上來講,美債危機折射出的是我國出口拉動型的經濟發展模式之痛。為什么每次美國債務危機中國都會神經緊張?除了全球經濟一體化的影響,從根本上說還在于中國的經濟增長模式問題。”金融專家趙慶明表示。

長期以來,出口在我國拉動經濟增長中的地位舉足輕重,居高不下的貿易順差,導致了外匯儲備的大量積累。如何實現巨額外匯儲備的保值增值,多年來我國一直在進行不斷探索。但環顧全球,歐洲經濟仍未擺脫債務危機陰影,日本經濟仍然較為脆弱,大規模投資美債也確實是無奈之舉。

“痛定思痛,從根本上看,我國必須加快轉變經濟發展方式,把經濟增長動力堅決轉移到內需和消費上來,不能再過多依賴出口,以扭轉貿易順差過大,外儲增長過快的局面,盡快實現貿易賬戶平衡。”知名財經評論人余豐慧表示。

趙慶明也認為,從現階段來看,出口這駕馬車我們不可能完全放棄,但是外向型經濟并不等于大規模貿易順差。“我們的出口不能再停留在以量取勝的階段,國內的發展階段不允許,外圍經濟的狀況也不允許,我國應鼓勵出口企業主打自主品牌,優質出口,提升自身在國際經濟價值鏈的地位,而不是依靠廉價勞動力換取大量外匯。”

也有專家提出,美國債務危機也給我國日益凸顯的地方債風險敲響了警鐘。據統計,截至2010年底,我國地方政府性債務余額為10.7萬億元。近年來,地方政府通過多種渠道包括地方融資平臺和各種影子銀行,大舉融資,使得地方債務規模不斷擴張。與美國不同的是,中國并沒有明確的債務上限。地方融資平臺的運行也非常不透明。“中國的地方債務在監管缺失、債務責任不清晰的情況下,相關投資項目設計者忽視風險和受益,導致地方債務面臨較大風險。”社科院金融重點實驗室主任劉煜輝指出。

“從根本上說,我國長期以來重視投資與出口,但對消費的重視不夠,未來要進一步在擴大內需上下工夫,加快培育內需市場,踐行經濟轉型戰略,這是我國避免風險的根本之策。”趙慶明表示。據新華社

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