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基金投資緊跟改革主題新五朵金花成行業亮點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

伴隨著去年行情的完結,基金公司再次上路,開始了新的征程。

《證券日報》基金新聞部記者對已發布2014年投資策略,且資產規模較大或旗下權益類產品去年整體回報率居前的基金公司觀點進行歸納整理發現,基金公司對于今年A股市場走勢普遍持偏謹慎態度,認為在經濟體制改革的背景下,大盤的趨勢性機會不大。

在市場布局方面,基金公司認為,今年市場格局會發生很大的變化,價值股和成長股均有表現的機會。而受益于改革的低估值、業績增長穩定的白馬股,是重點掘金方向。從具體布局行業來看,主題投資依然主導市場,多數基金公司認為,在改革全面推進的情況下,作為改革力量和市場力量交集的醫藥、環保、TMT、金融、裝備“新五朵金花”是行業亮點。

A股市場趨勢性機會不大

去年年底,以1451.7億元的資產凈值規模,躋身全部基金公司規模榜五強的南方基金公司認為,2014年股市運行的關鍵變量是經濟增速變化和改革推進力度,因此配置上需要防范的風險一是經濟增長失速,很多周期性行業業績大幅下滑,一是改革推進不力,經濟轉型不成功。如果出現這樣的狀況,股市仍然有較大的回落風險,不過可能性不會很大。

國投瑞銀基金公司認為,2014年股市還將在改革推進的預期下逐步化解系統性風險,資金價格的階段性寬松將帶來市場結構性機會,看好股市一季度的反彈和下半年的觸底回升。

同樣,交銀施羅德基金公司認為,由于缺乏人民幣進一步升值基礎帶來的熱錢流入、金融體系去杠桿、利率市場化進程的推進以及國內相對中性的貨幣政策取向,2014年全年流動性或仍難呈現去年上半年般寬松的格局,整體呈現中性略緊狀態。經濟較難大幅回升的背景下,僅能支撐溫和的盈利改善,且更多體現在非傳統領域,因此市場較難出現趨勢性變化。

掘金低估值業績穩增股

在海通證券近期公布的基金公司2013年權益類產品絕對收益排名榜單上,躋身全部可比公司前半營的興業全球基金公司認為,2014年改革主題將貫穿全年,成為最重要的投資機會,受益于深化改革的軍工、環保、信息安全、鐵路、農資、非銀行金融等行業值得重點關注。此外,高成長的傳媒、游戲、無線互聯、醫療服務等行業在估值得到一定調整后,依然值得長期看好,不過行業內的公司分化會比較嚴重。而階段性投資機會可能會來自于優先股、個股期權等事件驅動。

規模“五巨象”之一的南方基金公司表示,2014年市場格局會發生很大的變化,價值股和成長股均有表現的機會。挖掘低估值、業績增長穩定的白馬股,把握政策熱點,抓住改革受益個股,是行之有效的投資策略。

凈值規模躋身全部基金公司前1/3陣營的交銀施羅德基金公司認為,經濟潛在增長下行后,產業結構出現較為明顯的變化,新興產業繼續勃興。一方面,經濟內生的產業結構升級,另一方面,政府政策也在主動推動著相關新興產業的發展,主要偏向于環保、節能等新興行業以及與金融體系改革密切相關的非銀行金融行業。政策的支持、市場的拓展和進入者的匱乏可能都將令這些行業獲得較高的成長性,有望成為戰勝市場、戰勝周期的優良品種。

布局改革推進“五朵金花”

在海通證券近期公布的基金公司2013年權益類產品絕對收益排名榜單上,躋身十強的華富基金公司認為,主題投資依然主導市場,由改革預期推動的主題投資會取代傳統的行業配置思路,貫穿2014全年,重點看好軍工、農業、汽車、家電、環保、券商和保險等行業。

光大保德信基金公司認為,在改革全面推進的情況下,作為改革力量和市場力量交集的“新五朵金花”―醫藥、環保、TMT、金融、裝備仍是行業亮點。

南方基金公司指出,2014年成長股行情將出現分化,一些受益于經濟轉型、真正具有成長性的個股依然有進一步創新高的機會,而多數偽成長股將出現大幅調整。主板上,繼續看好和宏觀經濟關聯度小的弱周期行業,如中小銀行、券商、汽車、家電、醫藥、食品飲料、品牌消費等。

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