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開放式基金投資策略報告:急跌后靜待反彈,關注藍籌基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東北證券股份有限公司趙旭

偏股型-市場經過兩個月的下跌,估值和風險都得到了相對充分的釋放,在宏觀經濟和上市公司盈利數據的支撐下,4月份股指有望迎來反彈,前期快速調整的金融、建材等低估值品種有望再次成為領頭羊。建議關注規模適中的大藍籌基金和以行業輪動為主題的偏股型基金,以大型基金公司、中長期業績突出、風格穩健的五星級基金為首選。

債券型-去年12月份以來以流動性和經濟復蘇為核心推動的蜜月行情告一段落,在流動性見頂和經濟弱復蘇背景下,債券市場從單邊市進入結構市,債券基金凈值從多面開花進入結構性分化。債券基金凈值表現更多依賴于基金經理的宏觀把握能力、風控能力和組合管理能力,建議投資者從固定收益投研團隊強大、基金經理主動管理能力強、過往業績優異穩定的基金管理人中選擇,如工銀瑞信、中銀、鵬華、建信、萬家等。

貨幣式-央行2月19日啟動正回購,標志著流動性見頂回落,但由于節前流動性過于寬松,資金面并未顯示出緊張,資金價格仍處低位,貨幣基金年化收益率穩定的維持在3.5%-3.8%之間,其流動性特性強于收益能力,時間成本較高的機構投資者可將其作為逆回購替代。優選規模大、流動性管理良好、業績穩定走強的品種。

指數型-3月份指數加速下跌,受政策影響較大的金融、地產等板塊跌幅居前,中小板和創業板股票繼續活躍。低估值品種經過調整后市反彈概率較大,投資者可把握交易性機會,但整體上并無趨勢性行情,應警惕指數波動風險。中小板和創業板前期漲幅較大,技術上存在調整需求,短期應以回避為主。

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