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商品基金投資上路

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

隨著大宗商品的配置價值凸顯,越來越多的基金公司開始把產品布局投向了大宗商品領域。

大宗商品基金是以大宗商品為主要投資標的的基金品種,大宗商品可分為三個主要類別,即能源商品、基礎原材料和大宗農產品。

全覆蓋初見雛形

國內大宗商品基金目前主要通過投資海外證券間接投資大宗商品,主要形式包括FOF和指數基金等。從投資標的來看,能源、基礎原材料和大宗農產品三個主要類別均有涉及(詳見附表),大宗商品的全覆蓋初見雛形。總體而言,由于去年為黃金牛市,基金公司發行較多貴金屬類品種,油氣資源類基金也迅速跟進,工業金屬、農產品相對較少。

波動性高影響因素復雜

大宗商品一般具備金融屬性和商品屬性,除使用價值外,還具有國家戰略儲備價值,所以其影響因素較為復雜。由于大宗商品價格波動對經濟周期的變化反應敏感,宏觀經濟的復蘇、過熱、滯脹和衰退的更迭帶動了商品價格的周期性波動,因而其價格波動還具有周期性。此外,由于絕大部分商品價格以美元計價,美元貨幣的升值與貶值也造成大宗商品價格波動。綜合來看,各因素相互作用使得大宗商品價格具有高波動率特點。

分散風險階段配置

大宗商品投資以基金形式存在,為許多需要配置大宗商品的投資者打開了方便之門。不過,基金公司及第三方均明確表示,該類基金屬于高風險、高回報品種。從配置策略來看,大宗商品基金和A股市場關聯度較低,是投資者進行輔助配置、優化投資組合的良好投資品種。此外,大宗商品具有天然的抵御通脹的特性,在經濟出現通貨膨脹階段,以及商品周期上漲階段,都具備較好投資價值。

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