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流動性充裕資金利率低位盤整

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

周三市場資金面延續寬松態勢,流動性保持充裕。短期資金利率在低位盤整,成交量比前一交易日明顯增加。由于市場對后市資金面保持樂觀預期,長期資金成交較少。展望后市,5月份公開市場到期2360億,凈投放量比4月份有小幅下降。外匯占款方面,隨著我國產業結構調整的深化和經濟增長方式轉變的演進,短期內對外資的吸引力將減弱,因此由外匯占款派生的貨幣投放比重將大幅下降。再加上5月份財政存款季節性增加,預計存準下調的概率在本月會日趨提升,尤其在4月央行相關負責人“穩步增加銀行體系流動性”的表態后,降準預期顯著提升,寬松貨幣下流動性改善的局勢仍可期待。利率方面,各期限利率保持穩定。

周三質押式回購成交5977億元,比前一交易日增加42%。短期方面,隔夜和7天資金供大于求,大多數機構都在融出短期資金,四大行、郵儲銀行、股份制銀行等是資金的主要供給方。有些中小機構迫于壓力,不乏減點融出的。具體的,隔夜資金加權利率穩定在2.85%,比前一交易日上行4BP,成交量增加至5111億元。7天資金利率日中在2.9%~4.15%之間波動,最終收在3.81%,小幅上行1BP,成交量增加至748億元。中期方面,14天品種成交依然清淡,利率穩定在3.93%,成交量僅65億元。21天品種利率略有下行,全天下跌5BP收在3.93%,14天與21天利差僅0.3BP,由于市場對21天資金的需求疲弱,全天僅有8億成交。長期方面,受市場對流動性樂觀預期的影響,長期資金受到冷遇,1個月和2個月品種利率分別穩定在4.065%和4.1%的水平,成交量合計才33億元。其他更長期限的資金,只有3個月品種在4.5%的位置成交了10個億。

SHIBOR報價方面,周三各期限品種利率運行平穩,窄幅波動。具體的,隔夜和7天品種都有小幅上行,其中隔夜上行4BP收在2.8367%,7天上行2BP收在3.8%,14天品種利率穩定在3.9175%,長期方面,1個月上行5BP收在4.09%,其他更長期限品種保持穩定,其中3個月和6個月分別報在4.6985%和5.0121%,9個月和1年分別報在5.0913%和5.1095%。

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