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資金面驟緊短端利率上行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

周三,受逆回購到期形成的資金缺口影響,短端資金成本驟然抬升,隔夜回購利率從2.93%大幅攀升59BP至3.52%,與長端形成倒掛,7天回購利率上升18BP至3.33%,14天回購利率則上升39BP至3.69%,長端則變動幅度不大。

周二逆回購到期資金規模1050億元,逆回購投放資金750億元,缺口300億元,而周四到期資金量為590億元。臨近季末,逆回購資金量的小幅變動都會引起市場資金成本的大幅波動。

現券市場成交相對較活躍,受資金成本抬升影響,收益率曲線出現短升長降的現象。國債方面,剩余9.7年的國債早盤一度成交在3.50%的水平,后小幅攀升,尾盤成交在3.51%,較前一日下行2BP左右;新發的7年期國債成交3.44%附近,較前一日下行3BP;5年期品種收益率有所上行,剩余4.9年的成交在3.30%的水平,上行約5BP。金融債方面與國債類似,長端10年、7年品種利率保持穩定或有小幅下行,而5年期以內品種受資金面影響收益率有所上行。前期通脹預期造成的利率上行局面短期內告一段落,未來市場可能將呈小幅震蕩走勢

信用市場成交較為活躍。短融方面,剩余10個月超AAA級的12聯通CP01成交在4.24%附近,AAA級的12武鋼CP03成交在4.33%的水平,新發AA級的12榮盛CP成交在5.13%。中票方面,剩余不到4年的中石油MTN頗受歡迎,全天有多筆成交在4.52%附近,低評級中票需求較少,港口類發行主體頗受歡迎,新發5年期AA級的12珠海MTN1成交在5.91%,溢價約15BP。企業債方面,買盤較為活躍,10年期鐵道債成交在4.80%附近,還有多只城投債成交,收益率與前期基本持平。目前信用債供給量仍較大,支撐著信用債收益率維持高位。

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