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美元接連過關斬將今日迎來歐英央行利率決議

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

匯通網1月9日訊――在結束了本周第三個交易日后,本輪超級周的行情也已過去了大半。盡管最為驚心動魄的非農行情尚未到來,但美元至今的強勢顯然令不少多頭感到欣喜。周三美元指數強勢持穩在81上方,稍早曾錄得81.17這一自11月下旬以來的新高。美國12月ADP就業數據和美聯儲紀要均向著利好美元的一面運行,令美元買盤進一步涌現。

不過,即便美元此前接連過關斬將,但本周剩下兩個交易日依然考驗重重。今日市場將迎來歐英央行利率決議。目前更多市場人士預期兩大央行將選擇按兵不動,但相關聲明措辭仍可能引發行情劇烈波動。其中尤其是歐洲央行行長德拉基在決議后召開的新聞發布會,很可能成為今晚行情走向的勝負手。

美元接連過關斬將,ADP數據及美聯儲紀要“保駕護航”

如果把美國ADP就業數據、美聯儲紀要、英國央行利率決議、歐洲央行利率決議和美國12月非農概括為本輪超級周最重要的五大風險事件的話,那么美元“過五關斬六將”的旅程顯然已接近通過了一半。

周三公布的ADP報告顯示,美國12月ADP就業人數增加23.8萬,創2012年11月以來最高值,預期增加20萬,前值修正為增加22.9萬,初值增加21.5萬。

美國ADP就業人數一直被認為是美國非農就業人數的風向標,雖然歷史數據狀況顯示,由于統計方式上的差異,ADP就業人數與官方非農就業人數往往并不完全合拍,但這一數據在非農之前發布的狀況,仍能左右市場投資者的情緒,并迫使業內機構對非農的預期值加以最終的修訂。

在ADP就業數據公布后,眾多經濟學家將美國12月非農就業人口增速預期上調至了20萬人。而受此利好提振,美元指數隔夜也快速走高,升至81.10一線的一個月高位。

而盡管隔夜美聯儲12月會議紀要未能引發大行情,多多少少令一些熬夜的投資者感到失望。但不可否認,這份整體上偏中性的紀要也依然對美元更為有利。美聯儲公開市場委員會周三公布的會議紀要顯示,由于政策制定者開始相信美國經濟前景面臨的風險日趨平衡,多數成員同意縮減購債的時機已到。美聯儲官員表示,除非美國經濟出現重大問題,否則將在2014年穩步縮減購債。

部分成員擔心縮減QE速度將導致金融環境趨緊,并在低通脹率形勢下縮減QE3的適當性;但大多數成員認為,在就業市場形勢更好的情況下放緩資產購買速度適當,并稱QE政策的效果可能會隨著資產購買計劃的推進而衰減。

WSJ記者、“美聯儲通訊社”Hilsenrath在紀要公布后的第一時間點評道:“美聯儲希望謹慎縮減購債規模;一些官員希望更加關注資產泡沫,但官員們對改變加息門檻興趣不大。”

CommonwealthForeignExchange的首席市場分析師OmerEsiner則表示:“總之,會議記錄并未使美聯儲將逐步、平穩縮減購債的前景發生重大改變,這仍對美元有利。隨著經濟數據的基調改善,存在聯儲更激進地縮減貨幣刺激規模的可能性。”

目前,根據CMEFedWatch提供的數據,合約顯示利率市場現預期美聯儲最早在2015年4月會議上首次升息的機率約為60%。

今日歐英央行公布利率決議,新年首秀如何演繹?

歐洲央行、英國央行將于本周四(1月9日)公布2014年首個利率決議會議的結果。目前不少市場人士認為,兩大央行本周決議料按兵不動,但官方措辭值得關注。其中尤其是歐洲央行行長德拉基在決議后召開的新聞發布會,很可能成為今晚行情走向的勝負手。

英國央行將于北京時間20:00率先公布利率決定。市場普遍認為該央行將會在本月開始縮減購債規模同時維持利率于當前水平不變,同時不會公布會后聲明。

根據路透社(Reuters)上周五(1月3日)公布的調查結果顯示,越來越多的分析師認為,英國央行(BOE)可能會下調失業率為7%的升息門檻。此前英國央行表示,只有失業率觸及7%才會開始討論升息相關的問題。不過,在這一問題的時間點上,更多機構目前認為本周英國央行不太可能行動,而把作出更改的時機留到2月的通脹報告中。

法國興業銀行(SocGen)的Hilliard認為,英國央行料將通過2月12日的季度通脹報告將門檻調降至6.5%,或者更低。美銀美林(BofAMerrill)周二也在一份報告中指出,英國央行(BOE)不會在1月的利率決議上公布任何新的貨幣政策框架,不過央行可能會在會后做出評論,暗示加息可能仍需要等待一段時間。

從市場反應看,近一周來由于市場對英國央行修改前瞻指引抱有猜測,因此英鎊走勢整體偏弱。因此在這一背景下,對于英鎊而言,目前無疑是多一事不如少一事。如果今晚決議中,英國央行在選擇按兵不動的同時并未釋放出更多加息指引方面的表態,將對英鎊有所利好。而如果英國央行暗示接下來可能對前瞻指引門檻作出修改,即使其本周并未立即行動,也可能對英鎊構成較大打壓。

歐洲央行定于北京時間周四20:45公布利率決定。這是該央行2014年第一次貨幣政策會議,同時也是拉脫維亞自今年1月1日正式加入歐元區以來的首次會議。該央行預計不會在此次會議上部署“強力火炮”,但經濟學家警告稱,要求央行采取更多行動的呼聲可能會在今年增多。

歐洲央行行長德拉基去年年底曾表示,繼11月歐洲央行降息至0.25%的紀錄低點后,決策者們認為“沒有立即采取行動的必要”,并看到經濟逐步復蘇的跡象。

目前,多數投行也認為歐洲央行日內貿然采取寬松行動的可能不大。德國商業銀行(Commerzbank)的分析師MichaelSchubert稱,雖然附有條件的長期貸款、資產購買和負存款利率已經被當成可能的政策工具進行了討論,但目前無需采取這些舉措。

北歐斯安銀行(SEB)的分析師ThomasKoebel也表示歐洲央行當前并無不要采取進一步的寬松政策。Koebel表示,“歐洲央行官員最近的講話表明央行仍將維持當前的貨幣政策,央行認為中期通脹預期依然很穩固。”

不過,雖然不太可能有實質寬松舉措,但這并不意味著今晚歐銀決議便毫無看點。不少機構認為今晚歐洲央行行長德拉基的新聞發布會值得重點留意,該發布會將于北京時間21:30召開。

美銀美林(BofAMerrill)近日公布了對于本次議息會議的前瞻,該行預計央行不會帶來太多意外,但對于央行行長德拉基(MarioDraghi)的會后新聞發布會,該行表示仍有看點。美銀美林表示,“德拉基應該會強調,只要經濟發展趨勢符合歐洲央行的預期,央行的貨幣政策就不會改變。往更廣的方向說,我們預計歐洲央行在2014年將更為注重銀行的綜合評價(CA)。而只要尾部風險不爆發,預計央行在今年不會改變其政策立場。”

斯皮羅主權策略公司(SpiroSovereignStrategy)總經理NicholasSpiro則稱,今晚德拉基將“做他最擅長做的事情。”Spiro指出,“德拉基將會發出鴿派論調,堅稱歐洲央行仍有許多政策工具,但暫時不會采取進一步行動。”

從市場反應看,如果今晚歐洲央行意外采取降息更寬松舉措,無疑將重創歐元,當然這種可能性目前看來有限。而如果歐洲央行在決議中按兵不動,那么稍晚德拉基的講話則將成為行情走勢的天平。若其對經濟前景樂觀,進一步打消市場寬松預期,則將利好歐元;而若其保留未來采取進一步寬松的可能,則將利空歐元。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)的高級外匯策略師CamillaSutton周三指出,在歐元兌美元跌破了此前在周一錄得的低點1.3570之后,其匯價在此后料加速下跌。豐業銀行指出,此前歐元區的通脹率水平低于預期,且失業率仍然高企的狀況,仍然在持續對歐元匯價施壓,并蓋過了歐元區中葡萄牙和希臘等國有望脫困這些利好消息的影響。而在歐元匯價仍然高估,同時歐元區面臨通縮壓力且信貸活動表現不振的背景下,歐洲央行在此后也料將采取更多的寬松措施來扶助提振經濟,這將使歐元在年內持續承壓。

豐業銀行指出,周四發布的歐洲央行政策決議以及行長德拉基(MarioDraghi)的新聞發布會講話,料對市場起到進一步的影響。此外,如何應對德國的大量經常賬盈余對全球貿易收支平衡的困擾,也將是又一可能影響歐元匯價前景的消息狀況。

北京時間8:20,美元指數報81.06/07。

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