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央行:去年貨幣市場利率降逾70個基點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

業界專家分析稱,逆回購對貨幣市場利率下行引導作用非常明顯

貨幣市場利率整體下降,收益率曲線階段性變化顯著。2012年,貨幣市場利率在波動中總體回落。1月18日,7天回購加權平均利率達到7.72%的年內最高水平;5月31日,7天回購加權平均利率達到2.17%的年內最低水平。全年來看,12月份同業拆借加權平均利率為2.61%,較去年同期下降72個基點。12月份質押式回購加權平均利率2.62%,較去年同期下降75個基點。

一家國有商業銀行的市場交易員稱,2012年貨幣市場利率的大幅下降與央行靈活的公開市場操作分不開,逆回購的開展對貨幣市場利率下行的引導作用非常明顯。

2012年,銀行間市場國債收益率曲線總體呈現平坦化上移趨勢。全年大致分為三個階段:第一階段為2012年前4個月,國債收益率曲線呈平坦化上移趨勢。第二階段為2012年5月份至7月份,國債收益率曲線出現明顯陡峭化下移。第三階段為2012年8月份至12月份,收益率曲線再次平坦化上移。

截至2012年末,銀行間債券市場共有參與主體個,比2011年末增加415個,包括各類金融機構和非金融機構投資者,形成了以做市商為核心、金融機構為主體、其他機構投資者共同參與的多層次的投資者結構,銀行間市場已成為各類市場主體進行投融資活動和風險管理的重要平臺。2012年,銀行間市場投資者進一步豐富,非金融企業投資主體增加較多。境外機構投資銀行間債券市場試點穩步推進。截至2012年底,已有100家包括境外央行、國際金融機構、主權財富基金、港澳清算行、境外參加行、境外保險機構和RQFII等境外機構獲準進入銀行間債券市場。

衍生產品交易活躍度有所下降。2012年,債券遠期共達成交易56筆,成交金額166.1億元,同比下降83.9%。從標的債券來看,債券遠期交易以政策性金融債為主,其交易量占總量的73.9%;從期限來看,以2-7天品種交易量占比最高,為63.3%。

2012年,人民幣利率互換市場發生交易2.1萬筆,名義本金總額2.9萬億元,同比增加8.5%。從期限結構來看,1年及1年期以下交易最為活躍,其名義本金總額2.2萬億元,占總量的77.5%。從參考利率來看,2012年人民幣利率互換交易的浮動端參考利率包括SHIBOR、7天回購定盤利率以及人民銀行公布的基準利率,與之掛鉤的利率互換交易名義本金占比分別為50.0%,45.3%,4.7%。與上年同期相比,以Shibor為浮動端參考利率的互換交易占比有明顯上升。2012年,遠期利率協議較為清淡。遠期利率協議全年共成交3筆,名義本金額共2億元。

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