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資金利率全線回落債市收益率小幅下行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□長江證券斯竹

周二,資金利率全線回落,受此帶動,債券市場收益率整體小幅下行。

周二市場資金面整體較為寬松,銀行間質押式回購加權利率全線下行,其中,隔夜品種下跌約20BP至3.35%,跨月的7天品種大跌55BP至3.54%。

受資金面支撐,早盤招標發行的國開福娃債認購踴躍,債市現券交投較為活躍,整體收益率呈現小幅下行態勢。其中,中長期利率品種及短融表現較為活躍。國債方面,成交集中在中期品種上,收益率微幅下行,3年期下行2BP成交在3.03%附近,5年期下行2BP成交在3.09%附近,10年期成交在3.42%附近;央票方面,3個月品種成交在2.92%;金融債方面,中長期品種表現相對活躍,3年期非國開債成交在3.69%,國開債成交在3.72%,10年期國開債下行2bp成交在4.09%。

短融方面,受資金面寬松影響,整體收益率略有下行,1年期交投活躍,如AA+券種13川鐵投CP02成交在4.31%附近,AA券種13亞泰CP001成交在4.40%,AA-券種13霍煤集CP01則成交在4.70%。此外,短券需求較多,如AA的剩余1個月品種12沈化工CP01成交在4.05%,稍短的AA-券種12浙商集CP02成交在4.15%,AA+券種12川交投CP01成交在4.0%-3.90%。中票方面,需求集中在3-5年期品種,以中高等級為主,如AA+券種13電科院MTN1成交在5.54%,AA券種13湛江港MTN1成交在4.80%,5年期AAA券種13陜煤化MTN1成交在4.70%%,AA券種13九龍江MTN成交在5.27%,稍長的11中信集MTN3成交在4.90%,收益率略有下行;企業債方面,7年附近AA券種較受關注,如6.5年的AA券種12宿遷水務債成交在5.48%,稍短的AA+券種12渝地產債成交在5.20%,此外,較長的鐵道債需求較多,如6年多的12鐵道09成交在4.52%。

當前國內經濟仍然維持弱復蘇,難出現明顯的利潤改善,政策面相對平靜,市場靜待6月1號即將公布的PMI數據。本周資金到期量較少,再加上季節性繳稅等影響,短期內相對偏緊,但長期來看,隨著QFII等的逐步放開,人民幣國際化進程提速,資金流入趨勢難以改變。隨著資金面壓力的逐步緩解,中短期利率品種收益率將有所回落,信用債在配置盤的推動下,整體收益率將呈現繼續回落。

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