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愛福斯:風險貨幣反彈聚焦澳聯儲利率決議50499

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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7月2日亞市早盤,美元指數窄幅整理,現交投于83關口附近。隔夜美元指數小幅下挫,風險貨幣紛紛走高。歐洲和日本公布的制造業報告都顯示制造業改善,提振市場人氣,歐美股市紛紛走高,令較高風險貨幣兌美元跌勢回穩,日元、瑞郎避險買盤亦受到打壓。此外美國數據好壞不一,對市場影響有限。今日投資者需關注澳洲聯儲決議。

周二(7月2日)亞市早盤,美元指數窄幅整理,現交投于83關口附近。隔夜美元指數小幅下挫,風險貨幣紛紛走高。歐洲和日本公布的制造業報告都顯示制造業改善,提振市場人氣,歐美股市紛紛走高,令較高風險貨幣兌美元跌勢回穩,日元、瑞郎避險買盤亦受到打壓。此外美國數據好壞不一,對市場影響有限。今日投資者需關注澳洲聯儲決議。

投資人周一買入歐元、澳元和紐元等回報較高的貨幣。近幾周,因市場預期美聯儲將縮減刺激措施,上述貨幣受壓。隔夜歐元區、日本和英國公布的制造業報告都顯示制造業改善。西班牙和意大利等歐元區二線國家也顯露令人鼓舞的跡象。

歐元區數據顯示,制造業采購經理人指數(PMI)觸及16個月高位,顯示制造業下滑程度正在減輕。此外西班牙6月份制造業PMI從5月份的48.1升至50.0,在連續25個月萎縮後恢復穩定,創下兩年來最高水平。意大利制造業萎縮步伐也所有放慢,該國6月份制造業PMI從5月份的47.3升至49.1。匈牙利以及其他歐洲新興市場的6月份數據表現也都好于5月份。

英國6月制造業擴張速度創逾兩年(2011年5月份以來)最快。這意味著,在行長卡尼(MarkCarney)開始執掌英國央行(BOE)之際,英國經濟復蘇正獲得動能。具體數據顯示,英國6月Markit/CIPS制造業采購經理人指數(PMI)升至52.5,明顯好于市場預期的51.5,5月份由51.3修正為51.5。

此外日本制造商信心明顯改善,日本央行7月1日短觀調查報告顯示,日本制造業者信心指數在6月當季轉為正值,為將近兩年來首次。日本內閣官房長官菅義偉稱,積極的短觀報告反映了安倍經濟學的效果。分析師料日本央行無需采取新行動。大型制造業者料從2013/14財年美元兌日元平均匯率為91.20。

今日投資者需重點關注澳洲聯儲決議。澳洲聯儲(RBA)將于本周二(7月2日)北京時間12:30公布7月利率決議。近期圍繞中國經濟增速放緩的擔憂已成為攸關澳洲經濟的最大隱患。不過,目前市場仍傾向于認為,澳洲聯儲本周將暫時維持現有貨幣政策不變。

分析指出,目前有三大理由支持澳洲聯儲選擇按兵不動。首先,美聯儲即將縮減QE似乎已經成為既定事實,中國方面近期的表態也無意釋放更多流動性。在這個前提下,全球流動性的收緊和熱錢的流出已經成為各大經濟體尤其是新興市場必須面對的問題。而在目前美中兩大經濟體收緊政策的前提下,潛在的風險已令各大央行投鼠忌器。他們必須保持手中有足夠的彈藥應對屆時可能存在的資金面緊張的風險。

因此,盡管上周包括歐洲央行、英國央行以及澳洲聯儲的官員都表態支持寬松,但目前市場無一認為,他們本周就會采取行動,最多繼續發出口頭寬松警告。

其次,盡管近期中國數據不佳,但6月澳洲方面公布的一系列經濟數據并未顯露出過多下滑跡象。澳洲聯邦銀行表示,“澳大利亞近期數據適中,失業率持穩,不過就業參與率下降。市場用已公布的數據來預測澳洲聯儲7月是否降息,目前來看澳洲聯儲7月降息幾率減小,僅為1/3。”

最后,也是最關鍵的一點,澳元目前依然處在下跌趨勢中,這將為澳洲聯儲提供足夠空間來坐山觀虎斗。CompassGlobalMarkets金融市場副主席ScottCavanough表示,澳元過去一個月大幅貶值將令澳洲聯儲降息的欲望減少。他稱:“澳元的下滑可能給予澳洲聯儲政策有幫助作用,目前如果澳元持穩0.9000位置,那么聯儲降息的可能性下降,但如果跌向0.8000上方,那么降息的可能必然更小。”

從澳元走勢看,今日的行情波動或將更多取決于澳洲聯儲的表態。若澳洲聯儲意外降息,澳元無疑將遭到沉重打壓。而若繼續按兵不動,則將仍取決于其對貨幣政策的措辭,澳洲聯儲若再度表示存在進一步降息的可能,澳元仍將承壓。不過,總體上來看,非美貨幣近期單向走勢強勁,不排除市場出現一定程度的修正走勢的可能。

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