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匯率及利率改革為對沖帶來利潤增長點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者方麗

針對下半年投資策略,對沖私募慶余財富表示,在上半年的宏觀經濟周期性震蕩后,下半年將是保增長促發展必須要把握的時機。

慶余財富認為,隨著一系列新政策的出臺,房地產、金融領域的深化改革和政策支持,都將促進整個國民經濟的發展。在大宗商品領域,隨著匯率改革和利率改革政策的陸續出臺,無論是國內國際市場,還是期貨現貨市場,將發生更多的價格波動和價值回歸,對套利基金來說將是重要的利潤增長點。

值得注意的是,在金融期貨領域,國債期貨的推出,對銀行及大型投資機構規避風險和進行期現套利,有著重要的歷史機遇。據悉,慶余財富也針對國債期貨的特殊屬性,為國內外多家銀行和其他金融機構,設計了多款規避風險的理財型產品。

慶余財富還表示,目前國內的量化策略還比較單一,處于剛開始的發展階段。主要都集中在簡單的期貨品種跨市跨期等套利策略以及股票市場上的一些原理類似的套利策略研究開發上,比如指數套利、交易型開放式指數基金(ETF)套利、封閉式基金的溢價套利等。稍微復雜一些的量化策略成功案例還比較少,比如追蹤趨勢的量化策略,對新聞事件進行套利的量化策略等。產生這個現象的主要原因還是套利對沖比較符合量化策略的要求,實現起來比較容易,出成績也比較快。隨著國內的金融市場不斷開放和深度開發,量化交易會逐漸深入到各種市場和各種策略當中。會有越來越多成熟的針對不同策略的量化程序被開發出來,進行這些研究,需要很專業的人員和大量的研究資金投入。

慶余財富指出,國內投資者多數偏向于風險厭惡型,使得專注于低風險套利對沖的私募基金在未來的幾年內會有大規模的增長,未來成長空間巨大。據了解,除了發行對沖產品外,慶余財富在2013年成功收購了一家美國期貨公司,在國際市場為客戶提供期貨經紀及資產管理業務。在投資銀行業務領域,慶余財富也將針對國內眾多企業客戶的實際情況,為其提供兼并收購重組等業務。

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