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短端利率大降中票繼續調整

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

周二,資金面雖然依舊保持緊張,但較前日有所好轉,市場恐慌程度比上周大幅緩解。隔夜利率下降82個BP,成交均價為5.83%,3個月Shibor定盤利率下行8.3BP至5.64%。

現券市場上,收益率下行態勢較為明顯,3、5、7、10年國債分別下行15BP、5BP、3BP和1BP,同期限非國開金融債下行7BP、6BP、10BP和6BP,國開債下行6BP、7BP、5BP和6BP。短端的下浮程度,可以印證資金面好轉帶來的交易行情。短融同樣受到資金面轉好的推動表現較佳,1年短融下行3-12BP,其中低評級下浮較多。不過,中票收益率繼續上揚5-10BP,中低評級上行幅度大于高評級,信用利差逐步擴大。

近些天,每當資金稍有放松時刻總會有央行放水的傳聞,但真實情況無法驗證,只有在時時感受市場變化中去不斷印證和猜測。央行日前發文的基調已經再次向市場表態其對現有貨幣存量并不擔憂,并告誡各大銀行配合央行的流動性管理工作,以保持市場的穩定。其堅定的態度,令市場拉長了對此輪調整期限的預期。

預計6月28日前,市場會提早準備好跨季資金,資金面將逐漸好轉,7月中旬之后資金利率也將大幅下行。而未來需要關注的是,此輪降杠桿的幅度,是否能夠倒逼中低評級城投類債券擴大信用利差。筆者認為,現在應不急于加倉信用類中低評級債券,因為整個信用利差曲線將有可能會被市場重新定價。此刻最好的配置品種仍屬中長端利率債和高等級AAA資質債券。

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