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南華期貨工業品日報130705

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

主要宏觀消息

歐洲央行行長德拉吉對ECB利率前瞻指引給出了明確說明,他在周四的新聞發布會上說,“歐洲央行預計主要利率在很長一段時間內將保持在現有水平或者更低的水平。”過去五年,美聯儲在FOMC聲明中一直使用的措辭就是extendedperiodoftime。此次德拉吉也開始借用這一措辭,試圖就未來政策意圖傳遞信號。道瓊斯評論說,德拉吉的這一表態意味著,歐洲央行實質上已經排除了加息,其立場更傾向于進一步降息。

英國央行維持基準利率在0.50%不變,維持QE規模在3750億英鎊不變,符合預期。英國央行此次會議按兵不動,維持QE規模,但同時也暗示,債券收益率上漲和市場劇烈波動將引發越來越多的擔憂。英國央行還表示,市場利率的上漲并不正常,有可能對經濟增長前景造成影響。卡尼暗示英國央行將讓利率在記錄最低水平維持的時間比投資者預期得更長,標志著英國央行首次引入前瞻指引。這一表態促使英國10年期國債上漲,抵消此前早些時候的跌幅,收益率下跌至2.35%。

中國財政部副部長朱光耀周五針對目前中國“錢荒”問題發表言論,稱目前中國流動性充裕,中國既沒有放松貨幣政策,也沒有收緊,而中國央行有責任維持市場穩定。朱光耀還稱,財政部正通過財政存款招標注入流動性,目前中國M2的增速依然高于年度目標。另外,朱光耀還對地方債問題發出警告,地方債的規模有可能高于此前公布的數字,目前中國仍在嘗試評估地方債的準確規模。

銅鋁:考驗多頭趨勢

市場預期美國周五的非農數據繼續好轉,支持美元走強,壓制了金屬的反彈。倫銅周五盤中延續調整,震蕩后繼續走低,盤中價格仍在6820上方,在6820仍中長線上做多為主,短線仍然在調整中,在6910下短線做空。倫鋁跟隨調整,接近1800支撐位,近期在1800上做多,跌破1790可反手做空。倫銅鋁能否延續反彈走勢,需關注周五走勢。

周五滬銅1310繼續調整,開盤后震蕩走低,收于,跌幅1.59%。中國財政部副部長朱光耀周五對地方債問題發出警告,地方債的規模有可能高于此前公布的數字,目前中國仍在嘗試評估地方債的準確規模。顯示中央政府仍在整頓金融系統。滬銅如預期展開調整,近期調整后空單已有利潤,可將利潤保護設在附近,繼續持有空單。滬鋁1310周五跟隨調整,收于,下跌0.21%。中國鋁冶煉長產能嚴重過剩,或長期制約鋁價格走高。仍建議滬鋁可逐步逢高開倉空單,止損位設在附近。

圖1:倫銅走勢技術分析



鉛鋅:面臨考驗,在此一舉

倫鋅周五繼續回落,已接近1860支持位,中長線在1860上做多,跌破則可反手做空,能否延續反彈,在此一舉。倫鉛也以2060為多空線,上多下空。

滬鋅1310周五低開低走,始終未能站上壓力位,繼續中長線做空。滬鉛1309成交不活躍,建議以中長線交易策略為主,周五仍在下方震蕩,尚無走強跡象,近期繼續做空。

圖2:倫敦鋅走勢技術分析



鋼材:美元飆升商品走軟螺紋期貨窄幅振蕩

螺紋期貨今日窄幅振蕩。新生主力合約RB1401以3623高開,最低3616,最高3638,收盤3621元,較上個交易日漲4元,日K線收出陰十字星。

今日各地建筑鋼材普遍有10-40元小幅上漲,上海HRB400螺紋鋼漲20元至3370,熱卷3550平穩,期貨的上漲得到了現貨的響應,這主要是近5個月的下跌,抑制了市場采購,螺紋期貨受利好低位反彈,強化了市場抄底心態,刺激了市場的補庫需求。

但由于昨夜美元大漲,銅、鋁、鋅、黃金、白銀等商品期貨普遍下跌,使得市場看漲預期降溫,今日RB1401減倉4.4萬手,成交下降50萬手,連續2天持倉下降、成交萎縮,顯示上漲動力有所減弱。

技術上看,今日RB1401在沖至60日均線后受阻回落,60日均線對價格的壓制非常明顯。由于遠期合約價格遠遠高于現貨,而經濟下滑、資金緊張、鋼廠產量居高難下,都讓市場對后市趨于謹慎。

判斷RB1401短期仍將受壓于60日線,下周繼續在60日線附近振蕩的概率較大。

操作建議:

RB1401價格已到3630的壓力區間,多單積極減倉,空單耐心持有,等待向下振蕩的平倉機會,關注3580附近的支撐。

圖3:RB1310日K線圖



橡膠:方向未明等待市場指引

現貨市場報價:國內市場上,全乳膠上海地區市場報價元/噸;進口煙片膠方面,上海地區煙片膠報價元/噸,下跌50元/噸。合成膠方面,齊魯化工城丁苯膠市場價格元/噸,繼續下跌50元/噸;順丁膠市場價格元/噸,繼續下跌50元/噸。合成膠近期價格的再度下挫除了與下游終端需求疲軟有關外,其上游原材料丁二烯的降價亦從成本端推動了合成膠價格的下行。

從庫存來看,本周青島保稅區大中型倉庫整體出庫量較以前有所增加,出庫量在六七百噸上下;入庫增加緩慢。目前來看,近期到港計劃并不多,出庫的增多,些許緩解一下庫存壓力,尤其是室外的庫存。而室內入庫還是比較困難。

據悉,今年6月,雖然從月份上看已經步入傳統淡季,但重卡市場一反常態,新車批發銷售仍然較為火爆――當月銷售重卡約7.2萬輛,同比大幅增長了44.6%,業內人士分析認為,今年6月份較好的市場業績,與重卡廠家和經銷商對7月1日國四排放標準實施的預期有很大關系。按照環保部的要求,今年7月1日起國三重型車新車將不再允許銷售,基于這一政策預期,部分廠家和地區經銷商采取了提前開票(提前開出國三車發票,7月1日后就可以保證國三新車在當地上牌),以規避7月1日國四新規的營銷策略。這一“提前消費”行為,直接推動了6月份重卡市場的銷售。

從盤面看,滬膠今日繼續橫向盤整,區間震蕩,主力1401合約盤中沖高點,探底點,尾盤收于點。暫時膠價運行方向不明確,等待市場的進一步指引。短期關注上方壓力位20日均線,下方支撐位點。

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