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南華期貨工業品日報

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

主要宏觀消息

歐盟的統計數據顯示,歐元區17國1月份工業產出環比下降了0.4%,同比下降1.3%,去年12月份修正后的數據是上漲0.9%,彭博的市場預測是1月份下降0.1%。另外,能源產品產出下降1%,耐用消費品下降1.4%,生產資料產出下降1.2%。歐元區1月份工業產出下跌幅度超過市場預期,這暗示歐元區的經濟衰退延續到了第一季度。

美國商務部數據顯示,2月零售銷售月率+1.1%。這大幅好于市場預期的+0.5%。1月從+0.1%修正為+0.2%。2月零售銷售的大多數增幅都來自于汽油價格,總體而言,零售銷售增長溫和而穩定。好于預期的美國2月零售銷售數據過后,美國股指期貨大幅拉升,美元兌歐元和日元也出現上揚。

國家物資儲備局將于3月15日以競價的方式從鋅冶煉廠收儲5萬噸鋅錠。此次收儲的5萬噸就是補齊去年11月份未收儲完數量。據悉,2012年11月,國家物資儲備局計劃出價從冶煉廠購買至多15萬噸鋅錠,但最終只收儲10萬噸。據該高管稱,此次收儲多針對北方倉庫的鋅錠,對于此次的收儲價格,有可能較上次的1.6萬元溢價100-200元。5萬噸的收儲雖然難以扭轉鋅整個供應過剩的局面,但相比較當前滬鋅相比還是偏高。因此本次收儲可能將極大改善市場人氣。

銅鋁:國家收儲提振市場銅鋁探底回升

受歐洲工業數據疲弱及美元上漲影響,昨日LME銅晚間沖高回落,以一根帶長上影線的陰線收于7800美元附近,今日亞洲交易時段價格一度猛跌至7748美元低位,而后在7750附近逐漸企穩,午后受中國國家收儲消息影響,投機買盤推動價格快速回升,重新收復7800美元整數關口。明日有望繼續反彈行情,下方支撐7750美元,上方阻力7870~7900美元。短多持有,止損參考7780美元。關注7870附近阻力。倫敦鋁昨晚沖高回落后,今日價格重回前期震蕩區間內運行,上方阻力1980美元,下方支撐1958美元,突破前保持日內短線操作。滬銅主力合約1306合約今日探底回升,盤中最低下探元低位,午后受買盤推動價格快速回升,最終以一根帶長下影線的小陽線結束交易。低位區間震蕩仍在延續,上方阻力,下方支撐,區間操作,等待突破跟進。滬鋁主力合約1306走勢與期銅接近,也為一根長下影線的小陰收盤,站在10日均線之上,上方阻力,日內短線操作。

鉛鋅:高價收儲鉛鋅先抑后揚

繼昨日國家收儲30萬噸鋁消息之后,今日再次傳出高于市場價格收購5萬噸鋅的消息。LME鋅昨日上沖2月中旬以來形成的下跌趨勢線2000~2010美元區域阻力未果,價格震蕩回落,今日低開后快速下探1972美元低位,后收受出消息刺激,在投機買盤推動下價格快速回升,重返趨勢線壓力區域,短期如能有效向上突破,則反彈的級別將得以提升。暫時觀望,密切關注2000美元附近阻力,耐心等待,突破跟進,止損參考5日均線。倫敦鉛走勢要強于其它金屬,繼昨日收高后今日繼續上行,上阻力位于2270~80美元,逢低短多,止贏上移至2250美元。

滬鋅主力合約1306今日價格先抑后揚,帶長下影線的小陽收盤,全天價格寬幅震蕩,整體仍處于前期低位盤整區域當中,上方阻力~,下方支撐。區間短線操作,等待突破再行跟進。滬鉛主力合約1305今日低開高走,陽線收盤,繼續運行于5日均線下方。上方短線壓力位于,暫時觀望,如價格能有效突破~800阻力可少量跟多,止損參考。中線空頭止盈下移至~。

螺紋:現貨市場跌聲一片螺紋期貨繼續殺跌

螺紋期貨今日繼續殺跌。主力合約RB1310以3822開盤,最高3825,最低3741,收盤3765元,較上個交易日跌89元,日K線收出中陰線。

讓人關注的是,今日RB1305繼續大跌,但RB1310與RB1305的價差再度縮小,顯示在現貨下跌情況下,市場對未來預期逐漸被關起來,未來遠月合約出現貼水的概率較大。

由于市場跌幅巨大,貿易商損失慘重,因此,貿易商集體向鋼廠發難,拒絕付款訂貨,以此要挾鋼廠對前期訂貨給予追補。但在1月份鋼廠生產成本漲的比鋼價還要快,鋼廠能給予貿易商的補償是有限的,這勢必導致鋼廠訂單不足,鋼廠只有減產,并要求上游原材料供應商降價,這可能引發連鎖反映,鐵礦石、焦炭、鋼材會集體降價,鋼鐵產品整體降價的風險開始顯現,這讓市場一片恐慌。

我們認為,鋼廠近期會有減產和降價等動作,這首先會導致市場成本趨于下降,減產對價格的影響還體現不出來,因此在整體降價風險下,螺紋期貨仍將加速殺跌。

技術上看,RB1310今天以跳空低開的方式,遠離120日均線,顯示技術支撐已經沒有意義,恐慌之下,螺紋期貨仍會向現貨價格追近,因為RB1310相對于現貨升水較多,后期仍有較大下跌空間。

操作建議:

下跌態勢十分顯著,仍有下跌空間,3750上方繼續增持空單,持倉待跌,仍有新低。

橡膠:跌勢未止

消息面:1.泰國政府一位政府發言人近日稱,泰國橡膠產業組織支出194億泰銖從膠農手中購買194,028噸煙片膠,但該組織并沒有給出實施這個措施的具體時間。不過雖然泰國政府在膠價大跌之際歷來都熱衷于發出此類支撐膠價的方案,但往往其執行效果均會大打折扣,對市場影響不大。2.3月7日青島保稅區倉庫著火,造成巨大損失。主管部門要求對于室外存放的貨物要求十日內清出,對于存貨超一年的貨物要求清庫,預留足夠的消防通道,該項整改要求在3月15日前完成。該次倉庫整頓將使原本就緊張的橡膠庫容壓力進一步加大,對于不能及時賣出的貨物的安置問題目前尚未得到相關解決方案。

現貨市場報價:國內市場上,全乳膠上海地區市場報價元/噸,下跌250元/噸;齊魯化工城丁苯膠市場價格元/噸,大跌650元/噸,順丁膠市場價格元/噸,下跌650元/噸。合成膠市場買盤氣氛不佳,業者心態低迷。東南亞市場上,泰國煙片膠(4月)價格3000美元/噸;泰國標膠(4月)價格下跌至2800美元/噸。

綜合分析:滬膠跌勢不止,主力1309合約盤中創下近半年來的新低點,尾盤收于點。目前基本面依然偏弱,而市場則擔憂保稅區露天庫存如何解決,是否會引發拋售的問題。操作上,暫不建議抄底;但短期急跌之后不排除有反彈的可能,前期空單可部分減持鎖定利潤,剩余部分空單繼續測試本輪低點。

機構來源:南華期貨

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