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南華期貨工業品日報7月26日

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

主要宏觀消息

6月日本核心CPI同比上漲0.4%,創2008年11月以來最大漲幅,市場的預期為0.3%。這可能是該國擺脫通縮的早期跡象。因為日本首相安倍晉三采取的政策打擊了日元,并提高了能源價格,該國價格的攀升顯示了逐步擺脫通縮的跡象。通貨緊縮已經拖累日本經濟長達15年之久。日本央行4月份放松貨幣政策的規模史無前例。安倍晉三接下來的挑戰是放松對勞動力和企業的管制,并促進經濟穩步增長和實現2%的通脹目標。

中國央行行長周小川在人民日報撰文談了如何加大對小微企業的金融服務。在貨幣政策問題上,周小川表示繼續實施穩健的貨幣政策,保持合理的貨幣信貸總量,為小微企業發展創造良好的金融環境。按照中央的要求,把穩健的貨幣政策堅持住、發揮好,增強政策的前瞻性、針對性和靈活性,適時適度預調微調。

美國6月耐用品訂單增長好于預期,耐用品訂單月率+4.2%,預期+1.4%,前值修正為+5.2%。

上周申請失業救濟的美國人數環比增長7000人,預期為34萬,前值從33.4萬修正為33.6萬。汽車企業每年夏季裁員仍然在影響首次申請失業數據,而波動較小的4周移動平均首申人數降至5月來最低。彭博認為如果排除季節波動影響,美國勞動力市場仍然在繼續改善,這使得消費者支出在二季度加速增長概率增加。

銅鋁:繼續做空滬銅

美國再次面臨債務上線問題,同時中國經濟仍然在調整,若中美兩國同時收緊流動性,或影響世界經濟的復蘇。倫銅周五盤中大幅調整,最低觸及6946,已跌破6960支撐位,應及時平倉多單,并可反手做空,近期以6970為多空分界,上多下空。倫鋁周四調整,周五持續圍繞1825震蕩,短期方向不明,若跌破1825,需平多單并可反手做空。

周五滬銅1311開盤于,之后持續震蕩走低,收于,仍未突破壓力位,走勢仍然偏空。維持之前的策略:滬銅1311在下繼續持有空單,突破后再反手做多。滬鋁1311周五跟隨調整,收于,跌幅0.24%,仍在空頭趨勢中,維持之前的建議,滬鋁在下繼續持有空單。中國工業和信息化部周四公布了今年首批工業行業淘汰落后產能企業名單,其中就包含電解鋁,預計淘汰電解鋁落后產能26萬噸。電解鋁產能過剩,供過于求將長期壓制鋁價。

鉛鋅:倫鉛鋅大幅調整,再次翻空

倫鋅周四盤中1880,周五反彈觸及1880后再次調整,近期需平倉多單,并反手做空,1880下以做空為主。倫鉛周五走勢略強,持續企穩在2060上方,操作上仍以2060為多空分界,上多下空。

滬鋅1311周五小幅調整,收盤于,結算價,仍在上方,建議在上中線做多。滬鉛1309成交不活躍,建議以中長線交易策略為主,周五仍在下方震蕩,尚無走強跡象,近期繼續做空。

螺紋:震蕩回落不改預期

螺紋期貨今日震蕩回落,早盤開盤后便快速下探至3670一線,隨后全天維持低位震蕩,最終1401合約收于3669元,較前日下跌22元,日K線收出帶下影線的光頭小陰線體。從成交持倉看,今日1401合約的成交量小幅增大148萬手,減倉4萬手。技術上看,短期行情有轉弱的跡象,但不改上行預期。

數據上,據中國鋼鐵工業協會統計,2013年7月,22個城市5大品種鋼材社會庫存連續第4個月下降,但回落幅度較前兩月有所收窄,其中冷軋板卷略有上升,熱軋板卷、中厚板、線材和螺紋鋼等4個品種均有不同程度下降,線材庫存下降幅度最大,達13.22%。

從基本面看,近期螺紋價格的反彈以及現貨市場的走暖均帶動了鋼材庫存的降低,另外下游建筑業的新屋開工以及施工數據也表現出平穩增長,螺紋未來消費預計穩中有升。不過產能過剩仍是壓制行業的主要因素,因此價格也難現大幅回升。

現貨方面,今日市場價格相對期貨抗跌,其中北京和上海地區三級螺紋價格與昨日持平、而廣州地區僅小幅下跌10元。現貨市場的相對強勢說明短期市場上漲預期仍未改變,預計后期震蕩之后將會挑戰3725元壓力線。

走勢上,預計未來數天螺紋將在3650-3725區間震蕩。

操作上,建議1401多單可繼續持有,如若突破3730,多單可小幅加倉跟進。

煤焦:走勢偏弱,繼續下跌

盤面解讀:

今日焦煤主力合約1401延續了昨天的下跌行情,短期看市場將進一步下跌回落,走勢偏弱。下周一需要繼續關注1080附近阻力位,前期空單可以繼續持有。而焦炭主力合約1401今日同樣延續了高位震蕩下跌行情,全天圍繞在1490-1470進行窄幅區間震蕩,下周需要繼續關注1490附近阻力位。

短期謹慎看空后市行情,操作建議:焦煤1401合約日內短線在1080處逢高做空,下方短期目標位在1050附近,中期趨勢尚不明顯,可能進入寬幅震蕩格局。焦炭1401合約日內短線在1440處做空,下方目標位在1440附近。中長線目前趨勢不明,但目前焦炭和焦煤同時位于區間頂部進行高位震蕩,整體還處于寬幅震蕩格局,前期空單可以繼續持有,等待進一步下跌。

行業資訊:

近日晉南地區個別礦地銷煤漲20-30元/噸。即潞安集團司馬礦瘦精煤省外現匯出礦價格上調30元至870元/噸,五陽礦貧瘦精煤上調20元至780元/噸,王莊礦貧瘦精煤上調20元至770元/噸,高河礦貧瘦精煤上調20元至770元/噸,承兌加20元。

據了解,長治地區煤礦瘦煤、貧瘦煤地銷用戶主要為山東、邯鄲、山西地區焦化廠。現這些地區焦炭價格穩中有漲,焦企補庫積極性高,煤礦地銷銷售良好,且近期該煤礦因外界因素,產量有些下降,價格小幅上漲20-30元/噸。目前山西地區主導煤礦整體穩定為主,尤其對火車用戶,因臨近月底,價格短期調價的可能性小,但對8月份市場,煤礦企業保持樂觀態度。

橡膠:高開低走縮量下行

現貨市場報價:國內市場上,全乳膠上海地區市場報價企穩元/噸;進口煙片膠方面,上海地區煙片膠報價元/噸,下跌50元/噸。合成膠方面,齊魯化工城丁苯膠市場價格元/噸,上漲50元/噸;順丁膠市場價格元/噸,下跌50元/噸。

泰國農業部長稱,2012年8月至2013年5月期間,政府通過干預膠價措施從農戶手中收購的橡膠庫存為21萬噸,目前尚無立即銷售的計劃,因市場價格過低。其稱,若今年稍晚橡膠價格上漲,政府可能會啟動銷售。“我們肯定會出售這21萬噸橡膠庫存,但由于目前價格較低,而政府當時的收購價較高,因此可能造成巨大損失。”他補充說。

從盤面看,膠價今日高開低走,在20日均線處暫時獲得支撐。1401合約早盤開于點,沖高點,盤中價格一路下滑,探底點,尾盤收于點。交易量較前兩日下滑,持倉量亦大幅減少了手。近期膠價在-點區間內窄幅震蕩,無明顯方向選擇,因此部分投資者選擇暫且離場觀望。關注點的支撐位,若下周破位下行,則滬膠本輪反彈可能就此結束。

機構來源:南華期貨

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