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信達澳銀研究總監曾國富:看好安防與智慧城市領域龍頭

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

晨星數據顯示,截至8月9日,今年以來信達澳銀基金旗下所有股票型基金收益均進入市場前51%,全面超越業績比較基準。其中,信達澳銀基金研究總監曾國富管理的信達澳銀中小盤今年以來業績進入了前36%。

注重安全邊際與真實成長性的選股,是信達澳銀實現整體業績穩健的基矗曾國富表示,盡管以成長股主導的行情未來仍可能延續,但對于景氣度存在瑕疵的行業,目前應該高度警惕,這些偽成長股很可能是近期殺跌的主要品種。而周期股近期反彈較強,但未來能否形成較大級別的機會,還需等待政策走向的進一步驗證。因此,持有景氣度向上且行業發展前景樂觀的成長股,仍是目前主要的投資策略,重點看好安防與智慧城市領域的龍頭品種。

今年信達澳銀對投研體系進行了更為細致的分工,將原投資研究部下屬的股票投資部、固定收益部、研究咨詢部和交易管理部提升為一級部門,曾國富作為研究總監,負責研究體系的管理。據曾國富介紹,上半年在研究體系內部做了一系列改革,例如加強內部考核、投研互動和調研力度等等,使得研究更加深入、更加契合投資的需要。

這種強調投研互動的研究方式在今年的成長股行情中效果不錯,信達澳銀屢屢前瞻性地布局了優質成長股。對于未來3至5年內成長性非常確定的行業,曾國富認為可以較為放心地持有。持有這些品種,不僅能獲得公司本身盈利增長所帶來的收益,還能分享盈利超預期時估值提升所帶來的超額收益。當然,這就要求投資者對公司有足夠的辨識能力,他看好安防和智慧城市相關產業的龍頭品種,因為這些行業目前的市場占有率普遍較低,技術門檻高,也是政策支持的方向。醫藥股雖然整體估值較高,但個別品種業績增長前景仍然向好,可堅定持有。此外,LED未來也很可能成為景氣度持續向上的行業,雖然產品價格在不斷下降,但其中有渠道、品牌、技術優勢的企業有望實現持續增長。

對于近期表現不錯的周期股,曾國富表示仍需等待政策進一步確認。在政策明朗之前,不適合臆測經濟底線和配置過多周期性個股。他認為,未來周期股中最可能出現逆襲的應該是地產行業。(鄭洞宇)

機構來源:信達澳銀

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