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興業全球:A股調整風險加大

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

興業全球基金表示,從近期的經濟指標來看,國內宏觀經濟整體呈現一定企穩跡象,6月可能仍將保持平穩運行態勢。但同期市場融資需求可能有所上升,預計資金成本會出現小幅回升,無論是貨幣政策還是市場流動性都可能面臨適度從緊的態勢。在此背景下,未來1—2個月A股市場震蕩調整的風險加大,尤其是前期漲幅較大的創業板和中小市值股票。

在經濟復蘇速度緩慢的背景下,流動性變化就將較大幅度的影響市場走向。值得注意的是,從6月份開始,隨著大批信托理財產品、地方債務到期高峰到來以及投資項目開工的增加,市場融資需求將有所上升。受資金供給增速回落和需求增速回升的共同影響,預計市場資金成本將出現小幅回升。由于目前貨幣和社會融資增速已經偏快,加之房價上漲壓力增加,預計央行貨幣政策也難有進一步放松的空間,甚至不排除適度回收部分流動性的可能。

興業全球基金認為,在行業配置上,仍然延續在防御的基礎上擇機進攻投資策略,仍舊維持“穩定增長行業和低估值藍籌”的行業配置策略,主要關注以下幾個方向:第一,增長穩定、估值水平處于低位的銀行、白酒行業依然是配置首選;其次,對于負面預期充分反應、政策趨向穩定的地產行業;基本面持續超出預期的電力設備、汽車、通信等行業;第三,符合轉型方向的電子、節能環保、新材料、文化傳媒等行業盡管短期面臨估值壓力,但從長期角度依然看好。

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