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白酒龍頭一路下跌易方達基金喝茅臺虧5.2億元

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

自7月份以來,白酒龍頭貴州茅臺一路下跌;時至9月2日,貴州茅臺罕見跌停,股價創下兩年來的股價新低。截至9月12日,貴州茅臺7月以來已經累計下跌21.13%,股價僅收于151.73元。值得注意的是,作為價值投資的標桿,貴州茅臺一直是包括基金在內的機構投資者的寵兒,長期位居基金頭號重倉股寶座。今年二季度末,博時基金、易方達基金、廣發基金、富國基金、華夏基金等大型基金公司持股市值均超過10億元,其中,易方達旗下的15只基金持貴州茅臺24.66億元。

顯然,這次貴州茅臺的下跌,讓重倉持有的易方達基金醉生夢死了一把。

據統計,今年中期,貴州茅臺仍然是基金繼萬科A、伊利股份之后的第三大重倉股,持有貴州茅臺的公募基金基金306只,合計持有11877.40萬股,占流通股比例的11.44%;與去年末相比,基金減倉了2502.18萬股,基金持股市值達到228.49億元。從基金公司的角度看,易方達基金公司在上半年選擇了逆勢加倉202.21萬股。

假若7月以來基金的持倉量未發生變化,按9月12日收盤價估算,易方達基金公司因持有貴州茅臺賬面浮虧5.21億元。其中,大幅增倉175.99萬股至596.75萬股的易方達上證50指數,期間浮虧24252.01萬元;同樣增持茅臺的易方達消費行業股票、易方達中小盤股票,同期產生4794.87萬元、4259.98萬元的賬面浮虧。另外,易方達策略成長混合、易方達價值精選股票、易方達價值成長混合等基金因重倉貴州茅臺浮虧超過3000萬元。從重倉凈值比例看,易方達消費行業股票、易方達中小盤股票持倉市值占基金凈值比例分別高達9.79%、9.59%,成為受傷最深的兩只基金。

易方達系指數基金及消費行業股票基金重倉持有貴州茅臺無可厚非,但易方達中小盤股票能以如此高的倉位介入該股,令人驚訝。以中小盤股為主要投資品種的基金,重倉持有貴州茅臺,足見該基金“嗜酒如命”。

中國日報網記者觀察了期間重倉基金的表現,易方達系13只主動管理型偏股基金中,包括易方達中小盤股票在內的6只回報率落后至同業后三分之一,“喝酒傷身”一目了然。

本網記者注意到,受到限制三公消費,經濟下滑等諸多因素影響,白酒股很難延續高成長神話,今年以來基金已經適度減持了貴州茅臺。然而,易方達基金公司的逆勢增持顯然讓投資者摸不著頭腦。此外,今年一月份,茅臺遭發改委反壟斷檢查,易方達系基金整體減倉;但基金二季度卻顯示,易方達系基金再度大幅增持該股。顯然,易方達基金戀酒成癖,對貴州茅臺依然保有幻想。

面對茅臺的殘酷調整,癡情堅守的易方達系基金到底該何去何從?我們拭目以待。

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