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銀河基金成勝:下半年應更多關注新興經濟板塊

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

——銀河主題策略、銀河行業優選(519670,基金吧)基金經理成勝

今年二季度在國內和國外利空不斷的刺激下,股市走出了沖高回落的過山車行情,季度末還曾一度擊穿“建國底”,市場氣氛驟降。目前市場上持謹慎態度的基金居多,股票型基金在2季度普遍出現業績下滑,但也有部分基金在震蕩中穩健前行。銀河主題策略、銀河行業(519670,基金吧)優選基金經理成勝認為,下半年應更多關注新興經濟板塊。

Wind數據顯示,今年銀河主題策略今年以來的累計凈值增長率高達43.24%,二季度銀河主題策略累計凈值增長12.26%,銀河行業優選也憑借5.63%的凈值增長率排在普通股票型基金前列。

回顧二季度操作,基金經理成勝表示,新一屆政府調經濟結構和轉型升級的決心日益明顯,而實現這一目標大概率伴隨著經濟降速,因此判斷去年年底開始的經濟復蘇和市場回暖難以持續,同時一季度較為寬裕的流動性環境難以維持。投資減速、內需消費不足和外需減弱等是當前我國經濟面臨的客觀現實,這造成經濟周期性下滑壓力。基于此,成勝預判二季度的指數難以再取得正收益,因而二季度倉位上較一季度相對保守。

上半年,銀河行業和銀河主題重倉股之一的飛利信(300287,股吧),截至7月18日,今年以來漲幅高達137.22%,收貨頗豐。而由于并購重組引發關注的盛運股份(300090,股吧),也被成勝成功收入囊中。盛運股份是今年漲幅較高的牛股之一,僅二季度漲幅就達34.32%,今年以來的漲幅更是高達71.94%。

除此之外,銀河主題策略的其它幾只重倉股,如數字政通(300075,股吧)、桑德環境(000826,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)等在年內也均有良好表現。

成勝認為,下半年應更多關注新興經濟板塊的表現,原因在于,受益于政府政策扶持、領域開發、技術進步和企業的能動性,代表新興經濟方向的領域在今年顯示出旺盛的活力。

從行業配置看,維持并適當增加了新興經濟板塊,并下調了周期類配置。而在風險控制上,鑒于二季度個股集中度有所加強,在個股跟蹤上更加加強,基金適當降低了近期業績存在風險的品種的持倉比例。

由于擔心新股發行制度和大小非解禁的的沖擊,下調了相對平庸的個股持倉。未來將繼續跟隨中國經濟結構轉型的主脈絡,把握產業趨勢,繼續加強對行業和公司的研究和理解,發掘核心品種并堅定持有,突出優選個股帶來的投資回報。

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