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銀華銳進近期溢價率明顯提升

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

□天相投顧張春雷儀勝男

銀華深證100指數分級基金是銀華基金公司旗下的分級基金,設立于2010年5月,跟蹤深證100指數,母份額為銀華深證100,穩健類份額銀華穩進和進取類份額銀華銳進上市交易,銀華穩進、銀華銳進的份額配比保持1∶1的比率不變。截至2013年6月14日,銀華深證100的單位凈值為0.777元;銀華穩進的單位凈值為1.027元,二級市場價格0.962元,折價率6.33%;銀華銳進的單位凈值為0.527元,二級市場價格0.594元,溢價率13.47%。

根據基金契約規定,銀華穩進的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率加上3%。該定期存款利率以當年1月1日央行公布的一年期存款基準利率為準。目前銀華穩進的約定年基準收益率為6%,比較適合風險承受能力低,并希望獲取相對較高收益的投資者。

作為銀華深證100指數基金的進取類份額,銀華銳進的初始杠桿倍數為2倍。在正常情況下,銀華銳進承擔銀華深證100指數基金的投資風險,在滿足銀華穩進的約定收益之后有望獲取相對較高收益。截至2013年6月14日,溢價率為13.47%,雖然凈值仍處于較低水平,但近期溢價率明顯提升,凈值杠桿倍數3.03倍。另外,銀華深證100分級基金以深證100指數為跟蹤指數,采用完全復制法按照成分股在100指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合

值得注意的是,銀華銳進具有放大風險收益的高杠桿特性,當市場向好時其可能帶來較高收益,但下跌時則會帶來較多損失;基金份額折算分為基金份額到期折算和基金份額到點折算,每個會計年度第一個工作日進行定期折算,當銀華深證100的凈值達到2元或銀華銳進份額的凈值達到0.25元時進行不定期折算。

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