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止損策略詳細解讀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

出場與入場

有人說,交易是一連串的事件!在這一系列事件中,有兩個點是不能不提的,它們是,入場和出場!如何入場主要是一個如何預測趨勢及時機的選擇層面的問題,而如何出場更多的則是交易理念、市場哲學及心態控制等層面!是它在真正決定如何贏利,及如何虧損!

判斷與預測地位

如果你是一個純粹的投資者,首先你要知道,并不是你的良好判斷及預測讓你在市場上取得成功,對預測,我有一個這樣的觀點,它可能幫助你在市場上能夠取得靈活應變的準備,也就是如此而已!在交易上,關鍵還是在于執行層面上的事件!就是當你把行情判斷準確時如何盡可能的放大你的成果,而當判斷失誤時如何減少你的損失!這個行使到操作層面就是虧小贏大策略!但這個策略充滿了自相矛盾,如果你沒有把里面的繁雜枝節想明白,沒有把一些關鍵地方做到深思熟慮,你就整理不出自己的一套東西,那么你的交易仍然不能擺脫陷入隨機局面,永遠也不能真正把握好自己!

止損和止贏

這里只是談談如何出場,出場有很多種方式,但一種機械式、或者說被動式的出場方式就是設立止贏和止損!對止贏還有很多的故事可以講,一種說法是“只要把止損放在心上,利潤會照看好自己”,不管它說得對與不對,在這里暫時只是對止損做一些展開敘述!

止損成功與否,在于你如何控制心態

不同的人做的同樣的事情,結果卻天壤之別!許多事情,差距存乎一心!也正是因為對其的難以把握,才讓眾多投資者把自己想要的成功訴求于機械系統,讓自己受制于概率上的裁決,從而放棄自己本應該在其他方面作出的一切努力!從此,它的投資命運就開始多坎坷!那么到底如何止損呢?這里主要說一下如何控制自己心態的問題,對心態控制,有一句無名氏格言:我割起肉來沒心沒肺!但是真正把情感與理智分開也是很難的,我的一個探索是為了更好的把握自己,我們不能陷入單調的機械輪回之中,我們應該有自己不一樣的努力!我認為我們還是應該更加豐富,許多事情都不是一刀切的!該守規則時我們要守得住,我們要有紀律上的準備!但我們更應該主動去把握行情,而不是靠被動止損來退出,在一定的勝算上是要去冒風險的,也要準備在止損位之前主動出局!

設置止損要深思熟慮

首先要考慮操作層面,在深入了解事件的來龍去脈的基礎上盡可能簡單!設置止損要求分分類,如果中線,可以設的大一點,短線可選擇小一點!還有設置止損首先要了解它的目的,你是為了防止大的損失呢?還是只是作為一個短期的目標!如果比較傾向于前者,那么設置時應盡量避免市場行情能輕易達到此點位!

紀律性執行,依據在哪里?

如果行情真的達到停損點,我們最好理解為我們在這筆交易上犯了錯誤!雖然許多事情說不清,道不明,但我們仍然要通過一個劃線來界定我們的界線,這界線取決于我們能夠承受的風險及行情的波幅!在資本市場,了解自己的限度非常重要!

不止損,只止錯

對一個事件,真正想要去談它的話,還是從比較務虛的層面開始比較好!止損也是,許多市場成功人士把止損當成規則來使用!但這可能沒有真正抓住止損的本質,我想可能需要對止損做進一步的理解!本質上,止損和止贏都是對行情一種被動的處理方式!當我們在做足研究功課的基礎上有能力,同時也有時間來對待行情時候,我們更應該在設立目標的同時,根據行情變化主動為之!本質上,我們并不止損,我們只是止錯!對自己發生的一些錯誤操作及時停止的一種機制!我們要學會,當錯誤發生的時候,我們要以最小的代價擺脫困境!而不是任由其無限發展下去!但是當你腦袋瓜里還搞不清楚目前的市場邏輯關系,也還沒有自己的理性操作理由時,最好不要輕舉妄動,這個時候可以設置止損遠離市場面,更糟糕的話,你應該主動出局,因為這個時候你需要更多休息!

保護自己要用組合拳

如何保護自己,是從事投資領域應該學會的第一件大事,我們也應該在這一領域多講一些策略!而我們應該把止損策略做為最后的補救,然后在沒有后顧之憂的情況下行使我們的主動策略!主動策略首先要在我們的操作計劃上做足文章,想象可能發生的哪些事情,對可能發生的事情做好應對上的措施,但行情仍然會以一種你想象不到的方式演繹開來,所以我們必須不斷提高自己對一些不可預測事件的應對力!

從更務虛的層面上來看,主動策略還包括我們的主動不執行,如果我們對行情有足夠自信和感覺,感到自己的計劃有修改的必要,還想繼續測試行情的可能性,那么我們可以主動不執行!但從歷史概率上來看,這種策略充滿了風險,最大的風險在于自己在這個過程中不可能保持足夠的清醒和理智,所以這種策略應慎用!

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