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冠軍爭奪銀帆一騎絕塵部分私募悄悄調低止損線

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

晨報記者韓益忠

根據最新私募數據統計,前11月私募收益排名中,銀帆投資管理的“銀帆3號”以42.42%收益排名第一,領先第二名金石投資20個百分點,終于使得2012年度收益冠軍的爭奪戰變得清晰起來。

“銀帆3號”一騎絕塵

以凈值表現穩健著稱的“銀帆3號”,今年以來收益排名一直靠前,基金經理王濤投資操作靈活,嚴格控制下行風險,善于把握市場結構性機會。王濤表示,今年取得較好收益的原因主要是把握住了結構性行情的特點,挖掘價值低估的投資標的,并通過倉位調整和動態資產配置,有效回避了系統性風險。

據記者觀察,11月市場持續下跌,滬指連創新低跌破2000點整數關口,私募虧損比例達九成,而“銀帆3號”凈值卻逆市上漲達5.04%,成為月度收益排名第一,確實難能可貴。

而另一原先的奪冠大熱門澤熙投資(博吧)旗下“澤熙3期”就沒有如此幸運了,盡管其操作也十分靈活,卻在11月份踩上了“酒鬼酒塑化劑地雷”,該產品11月下跌幅度高達-18.59%,前11月累計收益現在僅為14.34%,排名退出前十。好在時間尚余10幾個交易日,股票行情也十分活躍,以澤熙投資的實力,最后能不能通過努力重回10強席次,尚有懸念。

私募悄悄調低止損線

今年以來,股指不斷處于探底狀態,不僅銀行掛鉤股票的理財產品,公募基金也飽受投資者的質疑,而以靈活操作的陽光私募的日子也不好過。根據數據統計顯示,僅11月已有8只陽光私募清盤,其中3只為提前清盤。

公開資料顯示,11月9日中投信托金德4期因為跌破了0.85元的平倉線,被迫在次一交易日中平倉清盤。11月20日開放日后,因信托計劃運行規模低于信托合同規定的1800萬元的運行規模,西安信托投資二期申請信托終止。值得注意的是,為了能夠在弱市中存活下去,一些新發陽光私募開始放寬清盤標準,將止損線設定為0.5元,而目前業內止損線的普遍標準為0.7元。深圳一家陽光私募公司正在發行的兩款產品信托合同中規定,兩只產品的預警線均為0.65元,止損線均為0.5元。無獨有偶,西部一家信托公司近期發行的多款陽光私募基金也將平倉線定在了0.5元。

與此同時,一些虧損嚴重的老私募也不甘心坐以待斃,紛紛召開持有人大會協商調低止損線,有的甚至取消止損線。

私募活著已經不容易

近5年的熊市,非但沒有遏制私募的發展,反而使這支隊伍越來越壯大。但是機構林立,意味著競爭也更加殘酷,業績差距之大,前所未有。而今年收官戰后,誰在裸泳可以看個清晰了。

目前仍在存續期內的1010只私募產品中,有706只私募產品的成立以來收益為負,占比高達69.9%。從成立時間點來看,出現虧損的產品多數成立于近三年的熊市行情之中。

統計顯示,706只產品中有46只產品成立于大牛市的2007年,39只產品成立于2008年,86只產品成立于2009年,268只產品成立于2010年,207只產品成立于2011年,60只產品成立于2012年。成立于2010年和2011年的基金也許剛開始時都認為是進場抄底的好時機,然而事實證明,其傷亡最為慘重,虧損產品在全部非結構化產品的發行數量中的比例分別為86.97%和82.97%。而且有些產品的虧損幅度也觸目驚心。

統計顯示,706只成立以來收益為負的基金平均收益率為-21.25%,536只陽光私募成立以來的虧損幅度都在30%以內,占比75.92%。虧損幅度在50%以上的基金一共40只,其中成立以來收益在-70%到-80%區間的私募產品一共有3只,虧損幅度最大,凈值均已經在0.3元之下,回到初時凈值的難度可謂登天。

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