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興全等6基金公司慌忙止損急拋黑天鵝湯臣倍健

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

龍虎榜是觀察資金動向的重要窗口,透過它可以找尋基金二季度調倉的軌跡。而從數據來看,基金在二季度開局表現謹慎,對自家重倉股的追捧力度明顯減弱,調倉意圖并不明朗。

《證券日報》基金周刊根據資訊整理數據顯示,4月份以來截至12號的6個交易日中,共計22只基金重倉先后31次登上兩市交易龍虎榜,占上榜A股總數的比例,同比下降2.73%,環比下降6.36%。

股價方面,22只個股在6天內股價平均上漲6.84%,跑贏同期全部重倉5.41%漲幅1.43個百分點。雖整體股價表現強勁,但仍有8只個股股價逆市下跌拖了后腿。其中,3月底時因被爆出螺旋藻產品鉛含量超標而停牌的湯臣倍健是涉及基金數量最多的一只個股,去年年底時被興全等6家基金公司旗下的6只主動管理偏股型基金共同重倉持,資訊數據顯示,4月份以來的6個交易日里,這6只基金中的4只回報率躋身同類可比基金回報率的前1/2陣營。

上海證券基金評價中心首席分析師代宏坤在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,從目前時點來講,基金可能已經過了兩輪調倉換股,重倉股與去年年底時可能已發生巨大變化,所以按照這一數據考察基金重倉股異動情況有滯后性。并表示,由于基金在做投資組合的時候,對個股的持有比例有上限,因而黑天鵝個股對基金業績影響有限。不建議個人投資者在個股因股價異動登榜后,立即選擇贖回。

22只重倉股

6天31次現身龍虎榜

《證券日報》基金周刊根據整理數據顯示,今年二季度以來的6個交易日中,基金對自家重倉股的追捧勢頭減弱,調倉跡象并不明朗,從兩市龍虎榜數據中或許可以窺見一斑。

數據顯示,4月份以來截至12號的6個交易日中,共計22只基金重倉先后登上兩市交易龍虎榜,占上榜A股總數的22%,同比下降2.73%,環比下降6.36%。具體看來上述22只輪番現身龍虎榜的基金重倉股,占去年年底時基金重倉股數量的2.65%,6日內,累計上榜31次,即平均每日3.67只重倉股現身兩市龍虎榜5.17次。

從基金角度觀察發現,區間登上龍虎榜的22只個股,共涉及35家基金公司旗下的61只基金。其中,易方達和廣發等2家公司旗下均有5只基金列席,是涉及旗下產品數量最多的兩家公司。

需要注意的是,22只重倉股中,有13只為基金去年年底時的獨門重倉股,占比高達59.09%。

上海證券基金評價中心首席分析師代宏坤在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,目前已進入2012年二季度,按以往情況來講,基金會在一個完整季度后的15個交易日內頻繁調倉換股,而目前可以看到的基金重倉股仍是去年年底時數據,也就是說,從去年年底至今,基金可能已經經過了兩輪調倉換股的過程,很可能與去年年底時發生巨大變化,所以按照這一數據考察基金重倉股異動情況是有滯后性的,準確度有限。

6基金或拋售湯臣倍健

專家稱不建議跟風贖回

《證券日報》基金周刊根據整理數據顯示,4月以來截至昨日登上兩市龍虎榜的22只基金重倉股,區間股價平均上漲6.84%,跑贏同期全部重倉5.41%漲幅1.43個百分點。

以個股而論,4月份以來的6個交易日里,登榜3次居首的巴安水務股價漲幅最高,達27.82%,是大盤7倍有余。該股去年年底時被天弘基金公司旗下的天弘添利分級A基金獨門重倉持有500股,該只基金同期回報率為0.2%,位列基金同期業績后1/2梯隊。

雖然22只個股區間漲幅領先全部基金重倉股,但仍有8只個股股價拖后腿,區間股價下挫,占36.36%。具體看來,上述8只股價逆市下跌的個股共涉及10家基金公司旗下的11只主動管理偏股型基金。

其中,3月底時因被爆出螺旋藻產品鉛含量超標而停牌的湯臣倍健是其中涉及基金數量最多的一只個股。而該股之后發布澄清公告,并于4月5日復牌,然而復牌當日卻慘跌8.48%。具體看來,買入賣出席位中,有5個席位為機構專用,且其中3個機構專用席位搶占了當日買方席位前三強,分別買入5022.2萬元、1249.3萬元和1054.4萬元,而另2個專用席位則選擇賣出4084.1萬元和1839萬元。4月11日,該股又因股價漲幅達9.91%,超過7%而再度登榜,從當日買入賣出明細中可見,3個機構專用席位均在當日賣出湯臣倍健,且2個機構專用席位躋身賣出第1及第2名。可見,基金在湯臣倍健復牌后股價的異動非常敏感。

從持有基金角度看來,去年年底時,興全有機增長、國泰中小盤成長、長信雙利優選、銀河消費、萬家雙引擎和華富策略精選等6只主動管理偏股型基金共同重倉持有湯臣倍健127.97萬股。4月份以來,上述6只基金回報率分別為5.05%、4.47%、2.03%、3.19%、4.22%和4.23%,4只躋身同類可比基金同期回報率的前1/2陣營。

需要注意的是,其中的興業全球基金公司旗下的興全有機增長持股數量最多,達80.89萬股。而從湯臣倍健年報來看,除興全有機增長基金去年下半年始終躋身該股前十大流通股東外,興全社會責任基金更是全年躋身該股第一大流通股東。數據顯示,該只基金區間回報率為3.59%,位列可比305只基金回報率第216名,即后1/3陣營。

上海證券基金評價中心首席分析師代宏坤在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,黑天鵝個股對基金業績影響并不突出。因為基金在做投資組合的時候,對個股的持有比例是有上限的。在湯臣倍健復牌,股價兩次出現明顯異動后,基金作為機構投資者對其有所動作也是出于避險和止損考慮的。但是,并不建議個人投資者在個股因股價異動登榜后,立即選擇贖回。

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