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止損:“活著才是最重要的”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

源樂晟是市場上少有的風控表現出色的陽光私募資產管理機構之一。公司產品單一年份的最大回撤平均不超過14%,且多數年份的最大回撤平均不超過8%,自第一只產品成立以來(歷時5年)的最大回撤平均不超過16%。這在最近幾年持續的熊市中是非常少見的,充分體現了公司優秀的風險控制能力。(見表)

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公司的風險控制措施主要來自于事前的宏觀研判和事后的止損機制。在中國人壽(,股吧)的多年投資經驗幫助曾曉潔養成了對宏觀經濟和市場情緒極強的敏感性,這種宏觀分析框架一方面為尋找正確的行業配置方向提供了有效的指引,另一方面則可以通過主動倉位控制避免系統性風險。從具體的操作情況來看,公司在2009年8月出現過一次失誤,其他時間包括2008年、2010年4-6月份、2011年5-6月份基本上都及時降低了倉位,避免了系統性下跌。

在事后控制上,嚴格的止損機制有效地保護了對既有業績的侵蝕。與那些不重視止損的選股型基金經理不同,曾曉潔信奉“活著才是最重要的”,反對機械的長期持有。當產品凈值回撤達到5%時,整體倉位降低一半;當個股從高點回撤10%,則開始對該股進行減倉;當個股單日出現暴跌,比如8%的跌幅,則對該股進行強行平倉。

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