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周四黃金大漲內幕:故意觸及空頭止損

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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路透(紐約):紐約周四早間時段新聞報,在平交易并不活躍的周四早上,美國黃金期貨市場中突然涌入成交價值約為23億美元的買單。十分鐘內,黃金價格飆漲3%,奠定了接下來的12小時內黃金的交易趨勢。在過去的兩周內,黃金價格變化莫測,而如今市場如此之快而又令人無法理解的變動,更加令很多交易員和投資者困惑不已。

類似的突發事件也并不罕見,而其成因無非就是經濟數據的走勢異常或者“烏龍指”導致,但是此次并非如此。周四美元指數出現暴跌現象,而金銀市場的波動則更為劇烈。

一些人認為原因在于那些在交易所成交的為市場提供流動性的的小做市商與當今最主流的24小時的電子交易有關。

巨大買單的涌入令芝加哥商業交易所報價出現不穩定現象,也嚴重影響了正常交易。紐約商品交易所顯示,市場面對美國財政問題的僵局,黃金白銀的表現平淡無奇,這意味著,黃金白銀作為避險產品,其光芒正在逐漸消失。

紐約虛擬金融電子交易執行副董事,ChirsConcannon稱,“此次價格的變動與以往不同的地方在于,其波動區間被太高,令投資者相信這屬于正常的買盤或賣盤行為”

“由于黃金價格快速上漲至新的運行區間,這為長期持有頭寸的機構提供的投資盈利的機會。”

今年四月六月,一兩天之間,由于美國機構投資人迅速了結空單,而此次不同,一些散戶僅持續了幾分鐘,成交量和價格在同一時間內沒有顯現出明顯的運行趨勢。

此次黃金價格的變動起始于美國政府關門的第一天,但是似乎與華盛頓政府的前線新聞并無直接關系。其他金融市場并沒有被黃金價格的異常波動所干擾。

由于這種現象持續了將近三周,交易員還是針對這種現象提供了多種可能性解釋,甚至認為這種現象可能是由于資金缺乏的基金機構拋售引起的。

而其他人則認為這是由于十一之前,黃金公開利率下降至四年以來的新低點,導致市場流動性極低引起的。但是紐約商品交易所專業交易員卻知道如何在如此緊張的條件中平衡手中的頭寸。

一些人還提供了更為隱秘的可能性:這有可能是魔鬼交易者或者利用電腦程序算法交易系統在毫秒速度內快速成交大量訂單的人們深思熟慮之后的計劃。

不管原因是什么,這些電子化交易故障和價格的迅速癱瘓已經影響了美國其他金融市場很多年,并且嚴重影響了投資者的投資信心,這意味著程序化交易已經過分的影響了價格的變動規律。

倫敦SharpsPixley的執行董事RossNorman針對10月11日黃金價格快速下跌30美元的事件發表言論稱,“很明顯,無論誰做空市場,引起更大的恐慌,這些人無非就是正在計劃進行大規模的賣空行為或者由于其他原因做空黃金的人。”

上午4:00開始

周四黃金價格的波動開始于東部時間上午4:00(格林威治時間:8:00),在此時間之后,十分鐘內市場交易量達到18,000手,約178.2萬盎司黃金,令黃金期貨上漲3%,達到近一周以來的最高水平。

十二月交割的黃金期貨收報于1319美元/盎司,上漲2.7%。

一種可能性解釋是:美國決策者在第十一個小時的洽談之后,達成一致決定美國政府重新開門,逆轉了世界上最大經濟體----美國的債務危機僵局,美元大跌,黃金空單獲利出逃,金價上漲。

該事件伴隨其后的五段類似的戲劇性的消息,令黃金市場出現大量的巨額多單或空單,令黃金價格在幾分鐘內波動十美元。

這種戲劇性的變化令交易員十分吃驚。

路透數據顯示,根據今年十分之一的市場平均日交易量計算,10月1日至11日期間,每天十分鐘內的交易量超過2萬手。

眾多事件中的兩次突發事故,已經令芝加哥商品交易所的交易員開始使用“止損邏輯”來避免價格的巨大波動帶來的損失。

層疊訂單

疊加的止損單會令投資的情況更加惡化,巨大的價格波動將會令止損單成交,反過來會令市場設置更多止損單,市場的成交更加不規律。

交易員認為疊加的止損單會對如今電子交易產生負面影響。在過去的幾周,市場上缺乏美國政府公布的經濟數據作為引導,市場成交量受限,電子化交易受到更多影響。

芝加哥大宗商品經紀商艾倫斯金融公司貴金屬經銷商經理FrankMcGhee稱,“本質來講,因為大家在分析同一個行情走勢圖,設置同一止損位置,很多市場參與者都會在同一價格水平設置訂單。”

交易員并不確定,這種戲劇性的交易是否會持續很長時間并嚴重影響價格,但是他們警告稱,這種現象會對投資者的信心造成長遠的影響。

McGhee稱,“這就是電子交易的現狀”(路透)

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