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場內基金將納入質押式回購范疇

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中國證券登記結算有限公司正式將場內基金納入質押式回購范疇。

中國結算公司日前通知,為推動基金類產品質押式回購創新業務,經報請中國證監會核準同意,發布《基金類產品質押式回購登記結算暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》),具體的相關業務操作指引將于近期公布。《暫行辦法》指出,中國結算公司將按照嚴控風險、循序漸進的原則,確定可納入質押式回購業務范圍的基金類產品。

《暫行辦法》同時指出,對于在證券交易所掛牌的基金類產品,中國結算公司在該產品可進行質押式回購交易的首日之前以及每個回購交易日收市后,分別計算其在適用日的標準券折算率(值)。在每個交易日收市后,中國結算公司按當日適用的標準券折算率(值)分別將各結算參與人提交的質押券折算成標準券。

每個交易日日終,中國結算公司根據結算參與人提交的各證券賬戶轉入質押庫中的質押券按相關標準券折算率(值)折成的標準券總量,與該證券賬戶發生的尚未到期回購量、回購交易交收的履約情況進行比較,判斷各相關證券賬戶質押券是否足額。而日終質押券欠庫的,融資方結算參與人應當于次一交易日補足質押券。結算參與人向中國結算申請從質押庫中轉回相關質押券時,中國結算在確保質押券轉回不會導致欠庫的情況下,方予以辦理轉回手續。

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