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中大期貨日評:股指繼續調整,跌破2300一線

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、宏觀經濟:

1.國內消息

“國五條”樓市調控細則待發業內料對各地不會“一刀切”

抑制部分地區樓市過快上漲的“國五條”正進入細化階段。有權威人士透露,國家層面的樓市調控細則已成文,并將由國務院辦公廳擇機發布。北京等一線城市調控細則也已成文待發。據了解,國家層面的樓市調控細則主要包括各地房價控制目標、嚴格限購限貸政策,以及稅收政策等幾個方面。

財政部將對部分券商規范經營展開檢查

證券時報記者昨日從財政部獲悉,財政部監督檢查局今年將選擇有代表性的大型國有商業銀行、證券公司和保險公司開展聯動檢查,重點關注國有金融企業財務和資產監管、風險控制、國家宏觀調控政策和財政金融政策執行情況,以促進金融企業規范化經營。

上繳準備金2000億央行尚無意增加流動性

市場資金面變局端倪初顯。在例行準備金上繳達到2000億的情況下,央行昨日依舊向市場一級交易商詢量正回購需求,表明監管層對于市場真正的資金情況仍持有“寬松”預期。同時據交易員透露,前期新推的公開市場短期流動性調節工具(SLO)迄今仍未采用。

2.國際消息

意大利大選結果不確定風險資產遭拋售

美國股市周一創下自11月份以來的最大跌幅,歐元和意大利國債也回吐了此前漲幅,因意大利選舉引發了對歐洲市場新一輪動蕩的擔憂。

美聯儲通訊社:美聯儲尚未準備好退出

素有美聯儲通訊社之稱的WSH記者JONHILSENRATH發表文章寫道,美聯儲尚未準備好退出刺激,美聯儲可能逐漸減少購債,但不會簡單停止,一些聯儲官員希望重新思考退出策略。HILSENRATH被市場認為是伯南克的“傳聲筒”。

奧朗德:法國將停止緊縮,明年再減支

席卷歐洲的經濟停滯迫使法國推遲在今年削減預算赤字至GDP的3%以內的目標,法國政府表示其不希望在接近衰退的經濟上再施加過多的緊縮措施。奧朗德周日表示,法國今年將不會引入任何進一步緊縮措施,轉而將在2014年將重點放在減支上。

二、預判與建議

尾盤跳水股指弱勢難改

在“國五條”地產新政及歐美股市大跌的影響下,今日滬深兩市呈現先仰后抑的走勢。早盤在銀行股板塊的成功帶動下,指數一度成功翻紅,但今日銀行股的強勢顯然沒有像此前的影響大,反而市場的活躍度出現了一定程度的減弱,午盤之后,股指觸及5日均線之后開始步入調整態勢,并在2點半左右加速跳水。整體來看,股指有進一步向60日均線尋求支撐的需求,建議把握股指短期向下調整的短空機會。

中大期貨宏觀經濟研究員

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中大期貨日評:美元強勢再起

近期影響市場的主要因素一個是意大利大選結果,另一個則是伯南克講話。目前為止,意大利大選投票已經結束,市場聚焦于結果的公布。從目前情況來看,若一旦堅持緊縮政策的蒙蒂失敗,而反對緊縮政策的貝盧斯科尼中右翼黨派勝出,對于歐盟來說無疑將會造成內部的分裂,建議耐心等待結果的公布。另外一方面,由于此前美聯儲內部出現QE將提前結束的言論,也使得本次伯南克在國會的發言尤為重要,一旦始終支持QE計劃的伯南克也轉變其觀點,則QE提前退出將板上釘釘。但目前的主流觀點認為,盡管市場早已對美聯儲的資產負債規模感到憂慮,但本周伯南克不會轉變其鴿派姿態。

中大期貨宏觀經濟研究員

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中大期貨日評:市場疲態盡顯滬銅繼續下跌

今日滬銅主力合約1306較昨日低開250點,日內沖高回落,尾盤報收,較上一交易日下跌190,滬銅指數成交手,增加手,持倉手,增加手。

一、宏觀信息

隔夜,意大利前總理貝盧斯科尼領導的中右翼政黨聯盟目前在該國參議院選舉中仍然領先,打壓了意大利股市和歐元,美元維持強勢,倫銅弱勢震蕩。

今晚伯南克發表證詞,他將分別在2月26日和27日在參議院金融委員會和眾議院金融服務委員會發表證詞演說。預計本次作證將有三大看點:一是如何判斷美國經濟復蘇態勢,二是如何評價去年下半年繼續推行的新量化寬松政策,三是會否就未來可能實施的退出策略進行表態。

本周五是美國避免大規模削減聯邦開支談判的最后期限,目前美國總統奧巴馬與國會共和黨人的談判仍然處在僵局當中。如果國會不采取行動,本財年最后7個月的政府開支將減少850億美元,打壓美國經濟增長。

二、產業信息

前一交易日LME銅C/3M貼水24.5,庫存+6375噸,注銷倉單+25噸,近日倫銅庫存持續增加,現貨貼水持穩,上周COMEX基金持倉凈多頭下降,數據方面轉弱。

全球最大的資產管理公司貝萊德(Blackrock)已獲得美國SEC批準,將以12.1萬噸銅作為基礎資產支持發行一支銅ETF。摩根大通發行銅ETF的計劃因業內人士反對而推遲,使得貝萊德的產品有可能先于摩根大通上市。另外,貝萊德銅ETF的募集規模將是摩根大通的2倍。

中國海關最新公布的中國1月金屬進出口數據如下:精煉銅:進口噸,同比-27.51%,環比+1.82%;出口噸,同比+.55%,環比+28.53%;廢銅:進口噸,同比+65.91%,環比-14.29%;銅精礦:進口噸,同比26.65%,環比-18.63%。

今日上海電解銅現貨報價貼水220元/噸至貼水80元/噸,平水銅成交價格-元/噸,升水銅成交價格-元/噸。滬期銅低開高走,持貨商心態各異,部分換現意愿急切,報價明顯低于市場水平,部分看漲后市,報價持堅,現銅整體供應充裕,早市現銅貼水維穩,近午間期銅拉升,現銅貼水一路擴大,下游逢低買盤增加,成交略有改善。

三、預判與建議

上周受美聯儲QE早退預期以及國內樓市調控等多重利空因素打壓,銅價大幅下跌,短期均線拐頭向下,多頭趨勢逆轉。國內農歷新年已過,下游消費市場恢復緩慢,節前消費旺季預期快速降溫至冰點,后市若消費仍未見氣色,銅價仍將延續弱勢下跌。操作上,前期空單繼續持有,cu1306短期以為多空分水嶺。

中大期貨有色金屬研究員

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中大期貨日評:期現價差已修復,螺紋考驗均線支撐

一、宏觀信息

2013年1月中國焦炭出口4.4萬噸,環比降31.6%,其中出口日本1.7萬噸,韓國1.1萬噸,澳大利亞0.8萬噸。

匯豐PMI指數預覽值降至50.4,為四個月以來低點,但仍連續第四個月處在榮枯線50上方。

工信部召開專題研討會防止落后產能和低端工藝、裝備、技術向中西部地區轉移。

中國10月份粗鋼產量5,910萬噸,較9月份的5,795萬噸增長2%。國家統計局發布公告稱,10月粗鋼產量較上年同期增長6%。今年前10個月,中國粗鋼產量6.0223億噸,同比增長2.1%。數據顯示,10月份日均粗鋼產量為190.6萬噸,低于9月份的193萬噸。

二、產業信息

上游:26日唐山鐵精粉小跌:遷安66%920-930,跌10;遵化66%910-930,跌5,60%810-820,跌5,遷西66%910-920,跌10。26日下午唐山普方坯穩,昌黎安豐含稅送到3280,興隆、國義含稅出廠3260。

現貨市場:26日滬建材弱勢回調,三級大廠3870-3910跌20,其他3630-3710跌30,二級螺3770-3830跌20;盤螺3890-3910跌50;高線3600-3650跌30;圓鋼跌20。

下游市場:鐵路投資在2013年迎來開門紅,1月固定資產投資和基建投資同比均大幅增長。鐵道部2月16日公布的數據顯示,1月鐵路完成固投209.94億元,同比大幅上升70.9%,其中基建投資完成141.75億元,同比增加62.3%。

三、預判與建議螺紋主力合約RB1310五連陰,開盤低開一波弱勢的反彈后于下午破4000整數關口。收于3956,為60日均線上方,現已基本修正前期期現高達300元的價差。從持倉上看,rb1310空頭前20有減倉跡象,沙鋼持倉未變化,中鋼則減倉四分之一;而前20大多頭則有所增倉,抄底資金料有有所進場。60日均線支撐、期現差有所修復、持倉多增空減。長線空單可繼續持有觀望,中短線考慮緊盯60日線操作。

中大期貨螺紋鋼研究員

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中大期貨日評:橡膠繼續下跌

?一、宏觀信息1、中國2月制造業采購經理人指數(PMI)預覽值降至50.4,為四個月低點,但仍連續第四個月處在榮枯線50上方,1月終值為52.3。2月中國制造業新訂單擴張減速,新出口訂單轉向萎縮;就業擴張減速;積壓工作轉向萎縮;出廠價格和投入價格上漲減速;采購庫存轉向萎縮,成品庫存萎縮減速;采購數量擴張減速;供應商供貨時間轉向縮短。個人認為,中國的傳統春節休息是影響制造業擴張的因素之一。2、25日夜間,意大利媒體透露的大選初步計票顯示,中右翼政黨聯盟目前在該國參議院選舉中仍然領先;同時媒體預測中左翼黨派料在眾議院選舉中以微弱優勢領先中右翼聯盟。消息公布后,美元大幅上漲,商品普遍承壓。二、產業信息中國原油進口量增長引發國際石油市場關注。1月份中國進口原油2515萬噸,相當于日均進口原油595萬桶,同比增長7.4%。當月中國從伊朗進口的原油同比下降36.9%。2012年全年進口的伊朗原油較2011年下降21.0%。中國是世界上最第二大石油消費國,原油進口量變化通常成為國際原油交易參考。三、預判與建議?????美聯儲主席伯南克周二和周三(2月26日和27日)將分別在美國參議院金融委員會和眾議院金融服務委員會發表證詞演說。投資者將從伯老的證詞中搜尋美聯儲將何時放緩或停止購債的線索。近期市場風險事件較多,滬膠技術形態處于明顯的偏空格局。?

中大期貨橡膠研究員

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中大期貨日評:白銀方向看今晚伯南克在聽證會上講話

基本面:

本周五是美國避免大規模削減聯邦開支談判的最后期限,目前美國總統奧巴馬與國會共和黨人的談判仍然處在僵局當中。如果國會不采取行動,本財年最后7個月的政府開支將減少850億美元。

最新消息稱,前總理貝盧斯科尼在參院選舉中領先,這意味著意大利很可能形成一個偏向“反緊縮”的不穩定政府。

美國時間2月26日和27日上午,伯南克將分別出席半年一次的國會參眾兩院金融委員會的聽證會,并就經濟形勢和貨幣政策相關問題接受質詢,此外本周五他還將在舊金山發表講話。

美國10年tips-0.62%(-0.05%);CRB指數293.81(+0.10%);道指.17(-1.55%);VIX18.99(+4.82);??

操作建議:歐元區的不穩定因素促使美元被動反彈,貴金屬在避險支撐下溫和反彈。市場焦點在今晚23點左右伯南克在聽證會上的講話。少量多單謹慎持有,以5980為離場點。關注美盤2950阻力情況。

中大期貨貴金屬研究員(白銀)

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中大期貨日評:急速下跌指標背離,PTA或將短期反彈一、宏觀信息美國達拉斯聯儲數據顯示,美國2月達拉斯聯儲制造業產出指數錄得下滑,其中新訂單指數從12.2下降至2.8;本周五為美國避免大規模削減聯邦開支談判的最后期限,目前美國總統與國會共和黨人的談判仍然處在僵局當中,弱談判失敗本財年最后7個月的政府開支將減少850億美元;國土部日前表示,2013年各省份國土資源部門除了要保持土地供應總量基本穩定外,還將繼續保持調控政策連續性和穩定性,增強調控的針對性,突出差異性。二、產業信息數據顯示截止2月15日結束的一周中,美國商品原油庫存增加了414.3萬桶。

亞洲FOB韓國PX收于1669-1671美元,CFR中國收于1694-1696美元,跌4美元/噸。華東PTA現貨市場行情依然清淡,報盤大致8650元/噸,零星遞盤8500-8550元/噸,商談大致8550-8600元/噸;進口PTA現貨市場行情平淡,臺灣船貨及保稅貨報盤1180美元/噸,零星遞盤1170美元/噸,商談大致1175美元/噸,韓國一線船貨及保稅貨報盤1175-1180美元/噸,零星遞盤1165美元/噸,商談大致1170美元/噸,宏觀面不佳,加之需求啟動緩慢,投資者謹慎,心態糾結,市場觀望較多,實盤稀少。裝置動態:揚子石化35萬噸產能裝置停車檢修,中石油遼陽27萬噸產能裝置檢修,珠海BP小裝置一直停車,紹興遠東新線停,逸盛大連100萬噸線停車,重慶蓬威檢修。開工率升至78%。

下游市場:持貨方的關注重點多放在元宵節后切片紡裝置的集中復工和大量硬性采購上,但一旦其不能及時恢復或力度不夠,那聚酯工廠的庫存勢必仍會增加,繼而拖累價格。三、預判與建議由于去年四季度以及今年前兩個月的大幅走高,前期PTA生產企業大幅虧損的局面得以緩解,開工率逐步上升,當前開工率增至78%。開工率上升,供應增加,下游聚酯負荷較低需求難轉好,再加上宏觀經濟再現疲軟,PTA或將迎來一波下跌。建議長線投資者原8850以上空單繼續持有,空倉者可等待反彈至8800一線參空。短線近期關注反彈。

中大期貨化工研究員(PTA)

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中大期貨日評:石化挺價銷售連塑觸底整理

宏觀信息

美國達拉斯聯儲數據顯示,美國2月達拉斯聯儲制造業產出指數錄得下滑,其中新訂單指數從12.2下降至2.8;本周五為美國避免大規模削減聯邦開支談判的最后期限,目前美國總統與國會共和黨人的談判仍然處在僵局當中,弱談判失敗本財年最后7個月的政府開支將減少850億美元;國土部日前表示,2013年各省份國土資源部門除了要保持土地供應總量基本穩定外,還將繼續保持調控政策連續性和穩定性,增強調控的針對性,突出差異性。

產業信息

上游:美自動減支,國際原油大幅走低整理。

現貨:中油華南、東北下調出廠價格。現貨市場線性價格偏強,主流價格在-元/噸。

裝置動態:大慶石化60萬噸新全密度裝置因故障停車,蘭州石化舊裝置6萬噸繼續檢修。

下游市場:棚膜生產持續轉淡,訂單情況偏弱。地膜生產逐漸進入旺季,訂單情況明顯較好,整體開工率在70%-80%,部分企業滿負荷生產,少許小廠家受雇工限制開工率略低。廠家原料庫存多數正常水平,維持在一周到三周生產。

預判與建議

正月十五過后,下游地膜生產將全面啟動,開工率會迅速攀高,增大對原料的需求。但考慮到未來供應壓力以及宏觀風險,3-5月中旬市場走跌可能性較大,建議中長線投資者等待市場反彈至-區間參空,短線投資者關注近期市場的小型反彈。

中大期貨化工研究員(L)

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中大期貨日評:地產調控繼續PVC震蕩走弱

宏觀信息

美國達拉斯聯儲數據顯示,美國2月達拉斯聯儲制造業產出指數錄得下滑,其中新訂單指數從12.2下降至2.8;本周五為美國避免大規模削減聯邦開支談判的最后期限,目前美國總統與國會共和黨人的談判仍然處在僵局當中,弱談判失敗本財年最后7個月的政府開支將減少850億美元;國土部日前表示,2013年各省份國土資源部門除了要保持土地供應總量基本穩定外,還將繼續保持調控政策連續性和穩定性,增強調控的針對性,突出差異性。

產業信息

上游方面:今日電石貨源分布依舊不均衡,華北地區多數略緊,采購仍積極;南方到貨增多,個別接收價下調。市場謹慎心態濃厚,大局盤整態勢將延續。

現貨方面:國內PVC企業報價整體穩定,鑒于周一企業出價較晚,部分企業封盤,等周二出新價格。其中電石法PVC生產企業整體開工比較平穩,部分企業仍在交付訂單,庫存壓力不大,月底穩價走貨為主。乙烯法PVC生產企業整體開工不高,上周續臺塑大幅上漲后,今日寧波韓華新報價出臺大幅走高,其他乙烯法PVC企業穩價出貨,整體報價高位運行。截止收盤,普通5型電石料華東主流在6400-6470元/噸,此價成交送到自提均有;華南主流在6480-6580元/噸自提;山東主流在6300-6420元/噸送到;河北主流在6190-6250元/噸送到,河南地區主流在6300-6350自提。

預判與建議

雖原料電石、PVC都處在虧本經營,但下游需求跟進緩慢,PVC短期仍將弱勢運行。09合約關注6700-6750一線支撐情況,沿5日均線少量放空。

中大期貨化工研究員(PVC)

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中大期貨豆類日評:

產業信息

美國農業部(USDA)周五表示,今年美國大豆種植面積將達7750萬英畝,創下紀錄高位,大豆產量將達到創紀錄的34.05億蒲式耳,較2012年大幅增加13%,這將增加美國大豆壓榨量及出口量,同時令庫存獲得補充。目前的大豆產量紀錄高位為2009年創下的33.59億蒲式耳。

美國農業部在年度展望論壇上預估,2013/14年度美國大豆年末庫存為2.50億蒲式耳,較本市場年度增長一倍,這將是2006/07年度以來最高水準。

2月26日進口大豆港口分銷價穩定;其中,廣東黃埔港4420元/噸,上海港4420元/噸,江蘇南通港4420元/噸,江蘇連云港()4440元/噸,山東青島港4440元/噸,天津港()4440元/噸,均與上個交易日相比持平。

二、預判與建議

上周五在美國農業部利空預測數據影響下,大豆價格大幅下挫,未能站穩1500關口,趨勢上仍處于前期震蕩區間內,我們目前仍維持震蕩觀點。國內油粕跟跌,但在油廠挺粕策略下粕價仍較堅挺。后期粕價走勢一看美豆走勢,二看國內油廠挺粕力度能否持續。操作上建議豆粕空單繼續持有,豆油空單適當止盈。

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中大期貨日評:期糖重挫破位下方目標5150

一、宏觀信息

今日起至28日,中國共產黨第十八屆中央委員會第二次全體會議將在北京召開。國務院機構改革方案,國家機構和全國政協領導人建議人選將成為會議的主要議題。

二、產業信息

國際消息:

交易員表示,ICE原糖的投機性空頭頭寸創紀錄高位,意味了市場容易受空頭回補帶動上漲.美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據周五顯示,在截至2月19日一周,投機者增加其ICE原糖凈空頭頭寸至創紀錄高位.

供應充足為糖價任何上升動能帶來壓力.全球最大蔗糖種植國巴西的天氣有利作物成長,預期將會豐收.

國內消息

現貨方面,柳州批發市場出現高開低走的回落走勢,主產區南寧、貴港的現貨報價較上周五出現小幅上調,柳州報價以持穩為主。柳州中間商新糖報價5500--5520元/噸,制糖集團柳州站臺報價5510--5520元/噸,最低報價較上周五上調10元/噸,南寧中間商報價5470-5510元/噸,報價較上周五以持穩為主,制糖集團南寧站臺報價5460--5500元/噸,最低報價上調10元/噸,部分糖廠廠倉車板價5460-5540元/噸,部分糖廠自提價5420―5460元/噸,報價較上周五上調10元/噸,成交一般。

三、預判與建議

今日鄭糖破位下行,半年線5370再次失手,操作上明日注意5370能否收回,如反彈無力下方空間將打開,目標5300,5150.

機構來源:中大期貨

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