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基金瞄上券商創新轉型蛋糕2天火速增籌中信證券6.3億

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

本報記者趙學毅

本周以來,金融股的強勢表現引發市場“騷動”,并得到以基金為首的主力機構的大肆追捧。《證券日報》基金周刊重點跟蹤的130只基金重倉股中,兩日內機構凈買入的前7名均為金融股,其中中信證券(600030,股吧)得到基金等機構火速增籌6.3億元,遠遠領先第二名民生銀行(600016,股吧)(4.3億元),成為機構最青睞的基金重倉股。

“‘創新’已經成為今年證券行業的關鍵詞,創新業務已從政策試點到實質貢獻利潤階段,成為今年券商業績增長的主要動力。”北京一金融業分析師對《證券日報》基金周刊表示,“大券商在資金實力、客戶資源、人才儲備等方面均優勢明顯,并且可以獲得先發優勢,率先受益。各基金公司經理對中信證券的創新業務垂涎已久。新年伊始,在其股價不斷躥升的背景下,基金快速增籌能夠保持業績穩定增長、抗風險能力強的中信證券也在情理之中。”

吹響加倉集結號

基金一個半月增籌32億元

截至2013年1月15日收盤,上證指數自去年12月以來累計上漲17.45%;同期中信證券累計上漲36.16%,股價昨日創出去年6月以來的階段新高,其收益率跑贏大盤1倍有余。值得注意的是,進入2013年,基金吹響增籌中信證券集結號,僅在1月14日、1月15日兩天合計凈買入該股6.3億元。

據指南針機構密碼數據顯示,早在去年12月3日(12月份的首個交易日)中信證券跌0.10%,當日上證指數下跌1.03%;經過7天的競相逃離后,以基金為主的機構資金突然轉向,在階段低點凈買入該股2462.28萬元。隨著大盤的反彈,中信證券也漸入佳境,股價步步高。去年12月5日,中信證券漲3.83%,機構資金凈買入該股3.41億元;去年12月14日,中信證券漲7.36%,機構資金凈買入3.31億元;去年12月28日,中信證券漲7.87%,機構資金更是大手筆增籌5.38億元;時至2013年1月14日,中信證券大漲6.92%,以基金為主的機構資金凈買入該股5.44億元,其中,當天機構買入額高達17.72億元。

顯然,基金等主力機構在中信證券身上從未吝惜籌碼。

截至昨日,在一個半月時間里,中信證券累計上漲36.16%,期間有31.62億元的機構資金凈買入該股,其中機構買入額280.73億元,賣出額249.11億元;機構買入成本、賣出成本分別為12.14元、12.13元。以基金為首的機構倉位由去年11月底的72.84%,增加2.60個百分點至75.44%。可見,基金對中信證券的感情是越來越深。

“中信證券資本實力、業務規模、盈利規模均位于行業首位,龍頭地位穩固;經紀業務、投行業務、集合理財業務等業務市場份額均位于行業前列,因此公司擁有一定的定價權和競爭力,為公司開展創新業務和結構轉型奠定基礎。”北京一金融業分析師對《證券日報》基金周刊表示,“各基金公司經理對中信證券的創新業務垂涎已久,在其股價不斷躥升的背景下,基金快速增籌能夠保持業績穩定增長、抗風險能力強的中信證券也在情理之中。”

大愛就有大盈

嘉實博時銀華嘗甜頭

中信證券的股價拉升,讓提前埋伏的基金們首嘗甜頭,尤其是嘉實、博時、銀華等11家基金公司大愛大盈,一個半月時間從中浮盈超過1億元。

2012年三季報數據顯示,共有44家基金公司旗下的143只基金重倉持有中信證券,合計持股量8.67億股,持倉市值合計102.2億元,期末持倉占流通股本比例8.83%。具體來看,博時價值增長(050001,基金吧)混合(現任基金經理溫宇峰)以4704.05萬股的持股量居首,而在去年二季度,中信證券并未出現在該基金前十大重倉股名單中。因持股倉位重,博時價值增長混合成為獲益最大的一只基金,若不調倉,近一個半月浮盈1.70億元;僅在本周前兩個交易日,該基金從中浮盈4300多萬元。

此外,易方達上證50指數、銀華-道瓊斯88指數、嘉實滬深300(160706,基金吧)ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等4只指數型基金緊隨其后,持該股均超過3000萬股,浮盈超過1億元。

從基金公司的角度看,持有中信證券股數超過5000萬股的基金公司共有5家,分別是嘉實、博時、銀華、海富通、易方達。其中,嘉實基金(博客,微博)公司旗下7只基金合計持有該股10344.12萬股,持股量最多;若持倉不發生變化,近一個半月時間累計浮盈3.74億元。博時基金緊隨其后,旗下6只基金合計持股9715.56萬股,近一個半月時間或浮盈3.52億元。銀華、海富通、易方達三家基金公司,分別持有該股7363.00萬股、7077.34萬股、5288.24萬股,分別浮盈2.67億元、2.56億元、1.91億元。

但從基金業績上看,中信證券的持續上漲已經讓相關基金凈值快速增長。可對比的65只主動管理型偏股重倉基金中,自去年12月以來的平均回報率17.05%(487只同類基金平均回報率17.1%),其中跑贏大盤的基金有29只。王茹遠執掌的寶盈核心優勢混合(持中信證券市值占基金凈值比5.90%)以32.57%回報率位居榜首;嚴菲、鄒曦聯合執掌的融通行業景氣(161606,基金吧)混合,持中信證券市值占基金凈值比例最高(持中信證券市值占基金凈值比6.34%),同期回報率達18.51%,同樣跑贏大盤。博時價值增長混合雖然持有中信證券市值最大,但持股市值占基金凈值比3.98%,提振效力有限,該基金同期回報率15.35%,既輸大盤也輸同業。

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