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創業板新高之后還有新高重倉基金騎虎難下

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

商報記者崔丘制圖陳驍

新高之后還有新高,這是眼下創業板的運行模式。

昨日,在中秋節前最后一個交易日,創業板再度大漲1.60%,報1289.64點,收盤點位再度創出歷史新高,并且盤中一度逼近1300點大關。

在眾多機構、專業人士喊著創業板估值過高、泡沫太大、即將見頂的時候,創業板一次又一次創出歷史性高。更有意思的是,像華誼兄弟(300027,股吧)、掌趣科技(300315,股吧)這些遭遇大小非大肆減持的個股,反而逆勢繼續上漲。

事實上,這看似令人難以捉摸的創業板行情,隱藏基金重倉之后騎虎難下的窘境。

據統計,至二季度末時,在基金抱團持有的296只創業板股票中,50只股票的基金持股占流通股本的30%以上,即高度控盤;其中的14只個股,基金掌控的流通股本更是超過了50%,達到絕對控盤。控盤程度最高的為長盈精密(300115,股吧),基金持股比例占流通股本的73.97%。

分析人士指出,基金對創業板的高度控盤已令其難以自拔。為了維護旗下基金的業績,不到萬不得已,這樣的基金公司是不會貿然出逃的。

A.

節前再創歷史新高

9月18日,大盤結束了節前最后一個交易日。當日,滬指收盤微漲0.29%,報收2191.85點,深成指微跌0.15%,報收8480.74點。

本周以來,在節日效應重壓下,大盤連續下跌。其中周二的大跌,使得股指周線收陰。滬指本周累計下跌了1.98%,深成指則下跌了2.38%。

然而,與大市走勢相反的則是創業板,創業板再度大漲1.60%,報1289.64點,收盤點位再度創出歷史新高,周漲幅也達到了2.89%。其在周一盤中創業板指數最高觸到了1297.64點,1300點大關觸手可及。

上周,創業板曾連續四個交易日的下跌回調,讓市場上一時間響起了風格轉向、資金從創業板向藍籌股轉移的聲音,有的基金甚至高調表示,創業板目前風險高企,應盡早脫手為宜。不過,如今創業板再創新高,再次擊破了空頭的愿望。

創業板個股中,桑樂金(300247,股吧)漲幅本周連續三個交易日漲停,周漲幅高達高達33.05%,位居板塊首位,華誼嘉信(300071,股吧)、上海鋼聯(300226,股吧)漲幅均超過20%,其余潛能恒信(300191,股吧)、金亞科技(300028,股吧)、福瑞股份(300049,股吧)、寶萊特(300246,股吧)、銀之杰(300085,股吧)、和佳股份(300273,股吧)等周漲幅均超過10%。

牛股無視巨額減持逆市大漲

在創業板頻頻創出新高的同時,創業板上市公司重要股東的減持也在以較高的頻率延續著。

據統計,創業板上市公司今年的解禁市值占板塊流通A股市值的比例高達70.04%,加上高估值一直被詬病,故創業板今年的走勢一直不被市場看好。但讓人意外的是,今年創業板指卻大漲了80.66%,并創出了歷史新高。巨額解禁壓力對行情的影響微乎其微。

這當中,不少個股越減持越漲。從個股來看,統計數據顯示,今年大幅套現,但漲幅居前創業板個股中有華誼兄弟、掌趣科技、聚飛光電(300303,股吧)、盛運股份(300090,股吧)上述幾家公司今年以來被減持的市值均超過4億元,且股價漲幅均超過了70%,可謂是“越減越漲”。

今年以來,華誼兄弟共被10名高管及其家屬減持。其中王忠磊于5月24日、27日分別減持了117.56萬、457萬股,套現約1.77億元;董事長王忠軍自8月16日~20日合計減持1100萬股,套現4.32億元。不過,王氏兄弟的巨量減持并未終結華誼兄弟的上升之旅。在收購手游龍頭銀漢科技以及張國立執掌的影視公司浙江常升后,公司股價暴漲并不斷創出新高,年內漲幅高達339.22%,龍虎榜中機構頻頻現身并大筆買入。目前,華誼兄弟最新總市值已經達到375億元,由此取代碧水源(300070,股吧)登上創業板總市值老大的寶座。

統計顯示,自創業板指5月15日突破千點以來,至9月17日已有198家創業板上市公司披露了重要股東的減持信息,占所有創業板公司的比例高達56%,合計減持金額約160.81億元。而僅9月份以來至昨日約半個月內,就已有67家創業板上市公司披露了重要股東減持公告,合計減持金額約26.94億元。而8月份一整月,披露重要股東減持的有77家,合計減持金額約35.42億元。而9月份解禁股份數量最多的兩家上市公司尚未開始解禁。其中匯川技術(300124,股吧)將有26993.33萬股,智飛生物(300122,股吧)將有24840萬股,分別于9月30日開始解禁。

B.

C.

基金重倉創業板騎虎難下

在市場人士看來,個股遭遇大股東大肆減持,股價反而走高,背后則是重倉基金護盤的結果。

基金分析師馬鋼指出,據他觀察,至目前為止,重倉創業板的基金都沒有大幅換股調倉,最近幾個交易日的基金凈值仍然隨著創業板漲跌而漲跌。這些基金的堅守為創業板反彈提供了支撐。

近一周來,深交所公開交易信息也顯示出基金對創業板的“護盤”。異動的創業板個股買入席位常常能夠見到機構,但賣出席位中卻鮮有機構上榜,如中瑞思創(300078,股吧)、華虹計通(300330,股吧)等上周出現在龍虎榜上時,買入前五席中,基金等機構均占絕對主力。

據統計,目前,創業板市值約為9400億元,而根據測算,基金目前“抱團”掌控的市值已高達近1500億元,占比約16%。

據上市公司2013年中報顯示,雖然基金涉獵了355只創業板股票中的296只,重倉持有141只。至二季度末時,這296只創業板股票中,50只股票的基金持股占流通股本的30%以上,即高度控盤;其中的14只個股,基金掌控的流通股本更是超過了50%,達到絕對控盤。控盤程度最高的為長盈精密,基金持股比例占流通股本的73.97%。

絕對控盤的股票還分兩類:一類如藍色光標(300058,股吧)、碧水源、華策影視(300133,股吧)等,由百余只基金“堆積”持有,業內人士認為,這里面的基金最擔憂互相踩踏賣出;而另一類,是一家基金公司自己“抱團”,如中郵基金,拿住了銀邦股份(300337,股吧)和漢鼎股份(300300,股吧)兩只獨門股,前者由中郵核心成長(590002,基金吧)、中郵核心優勢、中郵戰略新興產業合計持有1405.53萬股,占該股流通股比例的30.03%;后者由中郵核心成長、中郵核心優勢、中郵戰略新興產業及中郵核心優選(590001,基金吧)合計持有1682.62萬股,占該股流通股比例的28.14%。

D.

成長性成堅守理由

一位業內人士指出,事實上,基金在今年二季度大量買入創業板股票時,就已經做好了退出難的準備。不過,當初基金在選擇創業板股票重倉配置時,也是參考了公司發展預期和業績支撐。

翻看基金扎堆重倉的創業板股票的中報業績可發現,當期凈利潤同比只有5家告負,其他基本都實現了增長,沒入基金法眼的創業板公司,則大多業績不佳。

今年以來表現好的標榜看好“成長性”和“新興產業”的牛基目前幾乎悉數表示繼續看好創業板,均表示不會因短時回調而改變原來的投資策略和定位。此外,基金高度控盤的創業板公司中,七成有社保基金同時重倉持有。

華寶興業基金策略部總經理周晶表示,這屆政府多次強調最重要的經濟目標是“調結構”,而不是走回以往以政府投資為主導的經濟發展老路。成長股短期內隨著周期股的抬頭存在著一定的壓力,但是后面仍然有機會。

一位基金公司人士指出,今年,乃至未來相當長的一段時期,創業板整體成長性都將優于中小板和主板。隨著經濟結構調整和轉型進程的推進,政府政策紅利、產業資本與金融資本都會推動優勢資源向創新型公司傾斜,具備核心競爭優勢的成長型公司將強者恒強。

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