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富國創業板B上市四日累升45%

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

整體溢價超8%場內資金套利

截至昨日收盤,上市4個交易日來,富國創業板B已經累計上漲45.40%,而同期創業板指數漲幅僅為4.41%。張衡年/攝影

在創業板指4連陽后,昨日呈現稍作休息之勢。盡管如此,業內首只創業板指數分級基金杠桿級——富國創業板B依然逆勢封漲停。據統計,其自上市以來的4個交易日里累計上漲45.40%,整體溢價率超過8%,由此可見,場內資金對創業板的追逐熱情不減,而且不斷擴大的分級基金折溢價,也為場內資金提供了套利良機。

據觀察,截至昨日收盤目前市場上大量股票型分級基金存在整體折溢價套利機會,堪稱整體折溢價套利的“盛宴”。新近上市的富國創業板分級基金則成為其中的代表。

富國創業板分級基金于9月30日上市。截至昨日收盤,上市4個交易日來,富國創業板B已經累計上漲45.40%,而同期創業板指數漲幅僅為4.41%。截至10月9日,富國創業板分級基金的整體溢價率已達8%。若計算10月10日漲幅,這一產品的溢價率將更為驚人。

與此同時,富國創業板分級基金的成交也日漸活躍。截至10月10日,據wind數據顯示,當日富國創業板分級成交額達1953萬元,在所有分級基金中列第十四位。不斷擴大的折溢價率和相對活躍的交易,為套利資金提供了機會。

富國創業板分級基金分為當期約定收益率達6.5%的創業板A級產品,和初始杠桿達到兩倍的富國創業板B級產品。B級產品和A級共同合成一個富國創業板分級母基金,追蹤創業板指數。

海通證券(600837)昨日發布最新研報指出,在理想狀態下,投資人可以在場內以凈值申購富國創業板分級基金,再按照1∶1拆分成A/B兩類份額,并最終以市價賣出富國創業板A/B類份額,以獲取基金凈值與市值間的溢價差價。

海通證券研究員認為,激進份額的富國創業板B因契合今年市場風格導致追捧。今年以來,市場結構化行情鮮明,創業板指今年以來漲幅已達98.33%。受賺錢效應影響,盡管目前創業板指數的估值很高,仍有部分投資者持續參與其中。

在其看來,正是由于激進份額受到追捧溢價飆升,穩健份額又有大資金實時關注導致折價鎖定,因而富國創業板分級上市后整體出現了大幅溢價,提供了市場良好的套利機會,也深受追逐套利機會的投資者喜歡。

不過,海通證券還是提示套利者注意風險。由于通常一次分級基金的套利至少需要四個交易日(即T+3),投資者需面臨創業板指數波動、溢價率能否維持以及賣出時的沖擊成本等風險。

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