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期指行情大幅波動中證期貨做空最堅定

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本月中證期貨凈空單始終維持在7000手附近,海通期貨席位也維持明顯的凈空格局

3月份期指在多空因素的交織影響下陷入寬幅震蕩,主力資金撤退跡象較為明顯,期指持倉總量明顯下降,2月份與3月份期指持倉總量的均值分別是11.8萬手與10.2萬手,3月份期指市場存量資金流出超過16億元。

從持倉結構與主力席位來看,雖然空頭陣營內部對后市行情存在較大分歧,但部分空頭大佬似乎并未放棄狙擊多頭,以中證期貨和海通期貨為首的空頭主力選擇堅守空頭陣營,5大主力凈空持倉持續處在手上方運行,期指空頭情緒依然濃厚。

資金進出伴隨行情大幅波動

3月份期指行情已經接近尾聲,回顧3月份走勢可以發現,期指行情可謂跌宕起伏。而期指總持倉也呈現大幅波動,且資金進出與行情走勢如出一轍。在此過程中,空頭大佬持倉相對堅定,但多頭主力的持倉卻搖擺不定,因此行情主導權依然掌握在空頭手中。

3月初至3月中旬期指在利空因素驅動下展開一輪震蕩下跌行情,期指總持倉不增反降,期指四合約總持倉從3月4日的11.2萬手降至3月15日的9萬手附近,資金離場跡象較為明顯。實際上在這一波下跌中,空頭主力并未明顯離場,反而是多頭主力選擇止損出局,因此雖然期指總持倉出現了明顯下降,但空頭占優的持倉結構并未變化。

3月15日至3月25日期指呈現超跌反彈,資金回流導致期指總持倉持續攀升,期指四合約總持倉從9萬手附近回升至11萬左右。此輪小幅反彈是多頭主動進場對賭所致,多頭積極進場導致原本濃厚的空頭持倉格局有所緩解,但主力空頭在此過程中并未明顯削減空單,以中證期貨和海通期貨為首的空頭主力選擇堅守空頭陣營,空頭大佬中證期貨在此過程中始終維持1萬手以上的空單,海通期貨持有主力合約的空單數量也維持在9000手附近。

主力空頭打壓意愿不減

從20大主力持倉數據來看,相對于2月份的高位凈空單,3月期指凈空單數量逐步下降,空頭氛圍有所緩解,期指凈空單波動中逐步削減。

在2月期指下跌的主要階段中,20大主力凈空單維持在手以上,而3月市場下跌過程中,20大主力凈空單下降至1萬手左右,其中3月27日期指凈空單明顯減少,由前期的手以上減少至9464手,空方力量有所減弱。從具體席位上看,多方銀河期貨、中證期貨作為相對堅定多頭代表,紛紛增持多單838手和617手。

相比而言,空方增倉力度和幅度均顯較弱,華泰長城作為增持幅度最大的空方也僅增持409手空單,預示主力看空態度并不堅定。但部分主力空頭打壓意愿未改,前5大主力機構凈空單并無明顯變化,看淡后市態度未改。

從收盤持倉數據及凈空單變化來看,做多力量的偶爾集聚并未逆轉期指整體偏空的格局,5大主力機構凈空單居高難下,空頭主力多數時間主導行情走勢,一旦有利空因素出現,期指很容易開啟新一輪下跌行情,3月下旬的下跌行情就是佐證。3月下旬期指凈空單有所波動但并未改變變化,然而期指卻在利空因素主導下開啟了新一輪下跌行情。3月28日,期指低開后大幅下挫,主力合約一度下跌超過70點,空頭突襲導致市場回歸空頭格局。

從主力席位來看,國泰君安期貨維持自2012年底以來整體偏多的持倉風格,3月份大多數時間維持略微偏多的持倉格局。

但前期慣于做多的華泰長城期貨廣發期貨卻轉入明顯偏空的持倉格局,并在3月中旬以來均將空單數量提升至5000手以上,同時,席位凈空單數量也在逐步攀升,其中華泰長城期貨在3月27日將凈空單數量提升至1650手,廣發期貨也將凈空單數量提升至1000手以上,主力空頭持倉結構的微妙變化預示著目前市場的主力席位對后市看空的氛圍正在強化。

最為堅定的空頭持倉格局還是出現在中證期貨席位上,3月份中證期貨始終將凈空單維持在7000手附近,而海通期貨席位也維持明顯的凈空格局,雖然3月份凈空數量有小幅削減,但維持高位凈空單且看空后市的態勢未改。

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