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全球主權財富基金總資產飆升至4萬億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

另類資產投資研究企業Preqin周二表示,2011年年初,全球主權財富基金管理資產總額增加11%至3.98萬億美元,并已開始加大在私募股權、基礎設施和房地產領域的投資。

所謂“主權財富基金”,指由一些主權國家政府所擁有和主導、用于長期投資的金融資產或基金,一般由專門的政府投資機構管理。其來源多為自然資源出口或外匯儲備的盈余。

Preqin對2011年主權財富基金所作研究顯示,目前全球主權財富基金的資產管理總額約達到4萬億美元,2010年管理資產總額連續第二年增長11%。盡管全球金融環境極具挑戰性,2010年的主權財富基金對另類資產投資的比例仍有所上升。

在另類資產投資項目上,主權財富基金是最大也是最重要的投資者之一。相比其他投資者,主權財富基金的投資持續時間更長,而且通常都無需負債。因此,這些基金更有能力將投資組合中較大比重的資金用于長期的另類投資。

報告顯示,今年年初,主權財富基金將大約有61%資金投資于基礎設施建設,而2010年這一數據為47%。同時,這些基金對房地產投資力度也不斷加大,從51%上升到56%,對私募股權的投資力度也從55%升至59%。對于對沖基金,主權財富的投資比例仍然維持在36%左右。

2011年年初,主權財富基金的管理資產總額從2010年的3.59萬億美元飆升至3.98萬億美元。但一些主權財富基金受到資本撤出的限制――俄羅斯的儲備基金被用來平衡2010年的聯邦預算,而現在它的總資產已由2010年年初的605億美元下跌至254億美元。

Preqin指出,當前中東和北非的騷亂可能將引起利比亞當局對未來投資政策的分歧。在過去數年中,700億美元的主權財富基金很大程度上被用來管理利比亞的石油收入,但如今該國的政局變動可能會導致投資政策作出相應改變。與此同時,阿爾及利亞和巴林的主權財富基金也將受到影響。

Preqin預計,2011年投資于另類資產的主權財富基金比重可能會進一步上升,因為這些基金正在尋求更高的回報和多元化投資。

2011年Preqin主權財富基金報告主編SamMeakin表示:“隨著全球經濟趨于穩定,許多先前因經濟衰退而暫緩資產多樣化策略的主權財富基金,目前已重啟這一多樣化舉措。我們預計主權財富基金在另類投資項目的數量和數額上更加多元化,并在來年保持增長的勢頭。主權財富基金擁有的巨額資產管理總額,對所有資產管理者而言都是一個重要的資金來源。”

(責任編輯:郭亮)

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