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河南通達電纜股份有限公司關于開展遠期外匯鎖定業務的公告

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

證券代碼:002560證券簡稱:通達股份公告編號:2013-054

河南通達電纜股份有限公司關于開展遠期鎖定業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南通達電纜股份有限公司及其控股子公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2013年8月11日召開的公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于開展遠期外匯鎖定業務的議案》,此議案尚需提交股東大會審議,具體事項如下:

一、開展遠期外匯鎖定業務的目的

由于公司外貿業務不斷做大做強,本公司外幣結算業務非常頻繁,境外銷售多以機構提供的遠期外匯鎖定產品,提前鎖定匯率水平,以規避公司所面臨的匯率波動風險,最大限度地降低外匯波動對本公司的影響。

二、遠期外匯鎖定業務情況

公司擬開展的遠期外匯鎖定業務是為滿足正常生產經營需要,在辦理的規避和防范匯率風險的遠期外匯鎖定業務,包括遠期結售匯業務、人民幣及其他外匯掉期業務等。

遠期結售匯業務是指與銀行簽訂遠期結售匯合同,約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。

人民幣或其他外幣掉期業務是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣或外幣對另一外幣的買賣交易,并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。

三、遠期外匯鎖定的品種

公司擬開展的遠期外匯鎖定業務,包括但不限于以公司外貿所使用的主要結算貨幣美元為主要標的貨幣,交割期與預測回款期一致,且交易金額與預測回款金額相匹配的外匯鎖定業務。

四、遠期外匯鎖定業務的交易規模及投入資金

根據公司實際業務發展情況,公司預計自董事會審議通過之日起,公司12個月內累計開展的遠期外匯鎖定總額不超過2,500萬美元。

開展遠期外匯鎖定業務,公司主要使用本公司的銀行綜合授信額度或根據協議繳納一定比例的保證金,該保證金將使用公司自有資金,不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據公司與不同銀行簽訂的具體協議確定。

五、遠期業務的風險分析

公司開展遠期外匯鎖定業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則,不做投機性、套利性的交易操作,在簽訂合約時嚴格按照公司預測回款期限和回款金額進行交易。遠期外匯鎖定可以在匯率發生大幅波動時,降低匯率波動對公司的影響,但同時遠期外匯鎖定也會存在一定風險:

1、匯率波動風險:在匯率變動較大的情況下,銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率,使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定,造成匯兌損失。

2、內部控制風險:遠期外匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能會由于內控制度不完善而造成風險。

3、客戶違約風險:客戶應收賬款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回,會造成延期交割導致公司損失。

4、回款預測風險:公司外貿部根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測,實際執行過程中,客戶可能會調整訂單,造成公司回款預測不準,導致延期交割風險。

六、風險控制措施

1、公司外貿部會采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價,以便確定訂單后,公司能夠以對客戶報價匯率進行鎖定;當匯率發生巨幅波動,如果遠期結匯匯率遠低于對客戶報價匯率,公司將與客戶協商調整價格。

2、公司已制定《遠期外匯交易業務管理制度》并經公司董事會審議通過,對遠期外匯交易業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。

3、為防止遠期結匯延期交割,公司高度重視應收賬款的管理,積極催收應收賬款,避免出現應收賬款逾期的現象。

4、公司進行遠期外匯交易須嚴格基于公司的外幣收款預測。

5、公司內部審計部門、董事會審計委員會將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

七、獨立董事意見

由于公司外貿業務增加,公司外幣結算業務頻繁。近年來,受國際政治、經濟形勢等因素影響,公司主要結算貨幣美元震蕩幅度不斷加大,外匯市場風險顯著增加。為規避外匯市場風險、鎖定外匯結算成本,防范匯率大幅波動對公司造成不良影響,公司需進行以鎖定成本為目的的遠期外匯鎖定業務。公司已建立相關內控制度,設立專職科室,配備專業人員,并制定了嚴格的風險控制措施。

公司獨立董事認為:公司開展遠期外匯鎖定業務與公司日常經營需求緊密相關,風險可控,符合公司及中小股東的利益,符合有關法律、法規的有關規定。

八、保薦機構核查意見

經核查,公司針對出口銷售和外幣負債等進行的以鎖定成本為目的的遠期外匯鎖定業務,對于公司規避外匯市場風險、鎖定外匯結算成本具有積極意義;公司按照《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第25號:商品套期保值業務》等有關規定,制定了外匯鎖定業務有關的內控管理及運行管理制度,對該項業務涉及的風險控制措施、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出明確規定。公司遠期外匯鎖定業務內控制度合理完善,風險控制措施有效,有利于公司生產經營的正常開展;公司使用自有資金開展該項業務,其內部審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。本保薦機構同意公司開展遠期外幣鎖定業務。

九、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議;

2、獨立董事關于二屆二十三次董事會相關事項的專項說明及獨立意見。

3、民生證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司開展遠期外匯鎖定業務的核查意見

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司

董事會

二一三年八月十二日

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