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浙江尤夫高新纖維股份有限公司

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

證券代碼:002427證券簡稱:尤夫股份公告編號:2013-047

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

關于開展遠期外匯交易的公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江尤夫高新纖維股份有限公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于開展遠期外匯交易的議案》,本議案符合已經公司第一屆董事會第七次會議審議并通過的《公司遠期外匯交易業務內部控制制度》的相關規定,公司擬開展遠期外匯交易業務,相關情況公告如下:

一、公司開展遠期外匯交易的目的

鑒于人民幣對各主要外幣品種走勢不明朗,公司進出口額較以往有較大增長,為進一步規避匯率風險,穩健經營,公司計劃開展遠期外匯業務。

二、遠期外匯交易業務概述

公司擬開展的遠期外匯交易業務是為滿足正常生產經營及設備進口需要,在銀行辦理的規避和防范匯率風險的遠期外匯交易業務,包括遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務等。

遠期結售匯業務是指與銀行簽訂遠期結售匯合同,約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。

人民幣外匯掉期業務是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣對同一外幣的買賣交易,并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。

三、預計開展的遠期外匯交易業務情況

1、遠期外匯交易品種

公司擬開展的遠期外匯交易業務,只限于公司進出口涉及到的主要結算貨幣――歐元、日元和美元等,開展交割期與預計收支期一致,且金額與預計收支金額相匹配的外匯交易業務。

2、預計收付款期間和遠期外匯交易金額

公司預計自董事會審議通過之日起16個月內開展的遠期外匯交易,累計遠期外匯交易額度在8000萬美元范圍之內。

3、預計占用資金

開展遠期外匯交易業務,公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金外,不需要投入其他資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

四、遠期外匯交易業務的風險分析

公司開展遠期外匯交易業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則,不做投機性、套利性的交易操作,在簽訂合約時嚴格按照公司進出口合同和預計收付款期限進行交易。

遠期外匯交易可以在匯率發生大幅波動時,降低匯率波動對公司的影響,使公司專注于生產經營,但開展遠期外匯交易也可能存在一定的風險:

1、匯率波動風險:在匯率行情變動較大的情況下,銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率,造成匯兌損失。

2、內部控制風險:遠期外匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能會由于內控制度不完善而造成風險。

3、客戶及供應商違約風險:由于客戶的付款或支付給供應商的款項逾期,與鎖匯期限不符,導致公司鎖匯損失。

4、收付款預測風險:公司根據銷售訂單和采購訂單進行收付款預測,實際執行過程中,客戶或供應商可能會調整訂單,造成公司收付款預測不準,導致交割風險。

五、公司擬采取的風險控制措施

1、公司首先需確定合理的成本區間,以此來進行鎖匯;當匯率發生巨幅波動,如果遠期結售匯匯率已經遠偏離實際收付時的匯率,公司將會提出要求,與客戶或供應商協商調整價格。

2、公司制定專門的遠期外匯交易業務內部控制制度,對遠期外匯交易業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定,并已經公司董事會審議通過。

3、為防止遠期結售匯交割與實際收付時間差距較遠,公司高度重視對進出口合同執行的跟蹤,避免收付時間與交割時間相差較遠的現象。

六、提議從2013年9月3日到2014年12月31日期間,遠期外匯交易額度在8000萬美元范圍內的,由公司董事長負責同銀行洽談、簽署有關框架合同,并安排具體人員負責相關操作。

七、本事項經公司董事會審議批準后實施。

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

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